Rendiconto finanziario (TTM)
AB Sagax (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.356 | 2.557 | 2.205 | 2.161 | 2.366 | 2.379 | 2.823 | 2.939 | 3.090 | 3.227 | 3.383 | 3.624 | 3.565 | 3.434 | 3.413 | 3.432 | 3.351 | 3.574 | 3.510 |
| Modifica (%) | 8,53 | -13,77 | -2,00 | 9,49 | 0,55 | 18,66 | 4,11 | 5,14 | 4,43 | 4,83 | 7,12 | -1,63 | -3,67 | -0,61 | 0,56 | -2,36 | 6,65 | -1,79 | |
| % del flusso di cassa | -812,41 | -4.124,19 | -127,83 | -13.506,25 | -1.620,55 | 3.965,00 | 733,25 | 3.584,15 | 3.678,57 | -40.337,50 | -977,75 | -4.026,67 | -7.427,08 | -8.375,61 | 112,49 | 572,95 | 1.293,82 | 3.191,07 | -116,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.851 | -5.502 | -3.649 | -5.834 | -5.460 | -7.023 | -6.968 | -7.275 | -6.873 | -5.902 | -4.890 | -2.879 | -4.749 | -5.344 | -7.572 | -7.850 | -5.732 | -5.823 | -5.707 |
| Modifica (%) | -19,69 | -33,68 | 59,88 | -6,41 | 28,63 | -0,78 | 4,41 | -5,53 | -14,13 | -17,15 | -41,12 | 64,95 | 12,53 | 41,69 | 3,67 | -26,98 | 1,59 | -1,99 | |
| % del flusso di cassa | 2.362,41 | 8.874,19 | 211,54 | 36.462,50 | 3.739,73 | -11.705,00 | -1.809,87 | -8.871,95 | -8.182,14 | 73.775,00 | 1.413,29 | 3.198,89 | 9.893,75 | 13.034,15 | -249,57 | -1.310,52 | -2.213,13 | -5.199,11 | 189,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.205 | 2.885 | -280 | 3.656 | 2.951 | 4.703 | 4.533 | 4.420 | 3.865 | 2.666 | 1.155 | -837 | 1.135 | 1.868 | 7.192 | 5.016 | 2.639 | 2.362 | -808 |
| Modifica (%) | -31,39 | -109,71 | -1.405,71 | -19,28 | 59,37 | -3,61 | -2,49 | -12,56 | -31,02 | -56,68 | -172,47 | -235,60 | 64,58 | 285,01 | -30,26 | -47,39 | -10,50 | -134,21 | |
| % del flusso di cassa | -1.450,00 | -4.653,23 | 16,23 | -22.850,00 | -2.021,23 | 7.838,33 | 1.177,40 | 5.390,24 | 4.601,19 | -33.325,00 | -333,82 | 930,00 | -2.364,58 | -4.556,10 | 237,05 | 837,40 | 1.018,92 | 2.108,93 | 26,89 |
| Flusso di cassa | -290 | -62 | -1.725 | -16 | -146 | 60 | 385 | 82 | 84 | -8 | -346 | -90 | -48 | -41 | 3.034 | 599 | 259 | 112 | -3.005 |
| Modifica (%) | -78,62 | 2.682,26 | -99,07 | 812,50 | -141,10 | 541,67 | -78,70 | 2,44 | -109,52 | 4.225,00 | -73,99 | -46,67 | -14,58 | -7.500,00 | -80,26 | -56,76 | -56,76 | -2.783,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
