Rendiconto finanziario (TTM)
Strategic Energy Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 17,43 | 12,00 | 10,71 | -9,26 | -10,20 | -6,48 | -6,93 | -25,08 | -33,48 | -11,47 | -12,95 | 95,52 | 48,86 | 27,45 | 21,54 | -5,63 | -5,96 | |
| % del flusso di cassa | 174,13 | 126,20 | -197,35 | -64,33 | -59,36 | -54,22 | 293,54 | 35,07 | 38,86 | 49,59 | 306,71 | -53,55 | -92,87 | -124,19 | -73,65 | -58,32 | -111,58 | 3.865,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 44,67 | -9,32 | -10,27 | 1,23 | 1,22 | 15,33 | 13,29 | -23,95 | -31,50 | 3,88 | 3,74 | 3,73 | 3,59 | -43,47 | -76,91 | 271,95 | 73,11 | |
| % del flusso di cassa | 489,04 | 436,63 | -552,85 | -146,06 | -150,35 | -154,78 | 1.033,42 | 150,30 | 169,03 | 222,16 | 1.612,13 | -335,43 | -308,60 | -287,22 | -75,54 | -11,37 | -85,70 | 5.465,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 33,16 | 31,56 | 23,99 | -1,87 | -1,91 | -31,41 | -45,80 | -14,55 | -17,03 | 51,60 | 34,04 | 15,63 | 13,51 | 4,72 | 4,51 | -13,58 | -15,71 | |
| % del flusso di cassa | -563,16 | -462,83 | 850,19 | 310,39 | 309,71 | 309,00 | -1.226,96 | -85,38 | -107,89 | -171,75 | -1.818,83 | 488,99 | 501,47 | 511,41 | 249,19 | 169,69 | 297,28 | -9.231,00 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | 62,03 | -171,62 | 239,62 | -1,66 | -1,68 | -117,27 | 678,93 | -32,38 | -47,88 | -85,68 | -598,56 | 12,75 | 11,31 | 114,92 | 53,47 | -50,67 | -102,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
