Rendiconto finanziario (TTM)
Elementis plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 113 | 107 | 102 | 98 | 82 | 67 | 70 | 73 | 77 | 63 | 48 | 62 | 77 | 99 | 121 | 110 | 100 | 97 | 94 |
| Modifica (%) | -5,26 | -4,39 | -4,59 | -15,86 | -18,86 | 4,87 | 4,65 | 5,19 | -18,77 | -23,10 | 29,83 | 22,98 | 28,78 | 22,35 | -8,68 | -9,50 | -3,00 | -3,09 | |
| % del flusso di cassa | 1.037,16 | 1.508,45 | -15.753,85 | -1.163,10 | -472,41 | -252,65 | -323,09 | -433,14 | -259,26 | -319,95 | -511,70 | 8.326,67 | 704,59 | 6.820,69 | -1.512,50 | -1.589,93 | -1.694,92 | -1.577,24 | -1.468,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -39 | -43 | -46 | -56 | -65 | -65 | -65 | -47 | 28 | 103 | 102 | 101 | 29 | -43 | -40 | -38 | -8 | 20 |
| Modifica (%) | -2,73 | 8,93 | 8,20 | 20,35 | 16,91 | -0,31 | -0,31 | -27,40 | -159,49 | 268,10 | -0,78 | -0,79 | -71,41 | -249,83 | -6,70 | -7,18 | -77,33 | -341,18 | |
| % del flusso di cassa | -369,72 | -552,11 | 6.569,23 | 550,00 | 319,54 | 246,21 | 299,31 | 382,25 | 157,91 | -142,71 | -1.092,55 | 13.586,67 | 927,52 | 1.993,10 | 541,25 | 581,29 | 635,59 | 138,21 | -320,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -63 | -65 | -64 | -64 | -45 | -25 | -23 | -22 | -58 | -109 | -161 | -165 | -168 | -122 | -77 | -68 | -60 | -92 | -123 |
| Modifica (%) | 3,35 | -0,54 | -0,54 | -30,23 | -43,34 | -7,51 | -8,12 | 168,84 | 89,36 | 47,19 | 2,14 | 2,10 | -27,11 | -37,20 | -11,12 | -12,51 | 53,09 | 34,68 | |
| % del flusso di cassa | -574,31 | -911,27 | 9.900,00 | 761,90 | 256,61 | 95,83 | 108,08 | 127,22 | 194,61 | 559,85 | 1.713,83 | -21.940,00 | -1.541,28 | -8.444,83 | 961,25 | 983,45 | 1.013,56 | 1.488,62 | 1.926,56 |
| Flusso di cassa | 11 | 7 | -1 | -8 | -17 | -26 | -22 | -17 | -30 | -20 | -9 | 1 | 11 | 1 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -34,86 | -109,15 | 1.192,31 | 107,14 | 51,72 | -17,99 | -21,94 | 75,74 | -34,18 | -51,92 | -107,98 | 1.353,33 | -86,70 | -651,72 | -13,12 | -15,11 | 4,24 | 4,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
