Rendiconto finanziario (TTM)
Ariston Holding N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 261 | 191 | 141 | 90 | 130 | 131 | 165 | 199 | 251 | 304 | 308 | 312 | 309 | 306 | 313 | 320 | 312 | 303 |
| Modifica (%) | -26,94 | -26,30 | -35,68 | 43,65 | 0,80 | 26,13 | 20,71 | 26,14 | 20,72 | 1,40 | 1,38 | -0,88 | -0,89 | 2,17 | 2,12 | -2,58 | -2,65 | |
| % del flusso di cassa | -121,49 | 84,83 | 75,97 | 62,26 | 35,28 | 40,65 | 833,84 | -70,57 | -61,32 | -56,47 | -122,34 | 906,98 | -1.024,01 | -323,31 | -503,46 | -1.080,41 | -456,82 | -283,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86 | -85 | -111 | -137 | -147 | -134 | -390 | -647 | -674 | -701 | -426 | -152 | -143 | -135 | -140 | -146 | -156 | -166 |
| Modifica (%) | -1,33 | 30,99 | 23,66 | 6,86 | -8,74 | 191,82 | 65,73 | 4,16 | 4,00 | -39,19 | -64,46 | -5,58 | -5,91 | 4,38 | 4,20 | 6,86 | 6,42 | |
| % del flusso di cassa | 39,96 | -37,68 | -59,97 | -94,49 | -39,83 | -41,55 | -1.971,97 | 229,14 | 164,42 | 130,42 | 169,45 | -440,41 | 473,68 | 141,98 | 225,88 | 494,59 | 229,40 | 155,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -415 | 102 | 135 | 168 | 371 | 322 | 252 | 181 | 24 | -132 | -127 | -122 | -193 | -264 | -229 | -194 | -214 | -234 |
| Modifica (%) | -124,56 | 32,53 | 24,55 | 120,41 | -13,12 | -21,86 | -27,97 | -86,49 | -640,00 | -3,78 | -3,93 | 58,05 | 36,73 | -13,39 | -15,47 | 10,49 | 9,49 | |
| % del flusso di cassa | 193,14 | 45,33 | 73,00 | 115,84 | 100,72 | 100,03 | 1.271,21 | -64,20 | -5,98 | 24,61 | 50,61 | -355,52 | 640,07 | 278,80 | 368,01 | 653,72 | 313,49 | 219,19 |
| Flusso di cassa | -215 | 225 | 185 | 145 | 368 | 322 | 20 | -282 | -410 | -538 | -252 | 34 | -30 | -95 | -62 | -30 | -68 | -107 |
| Modifica (%) | -204,64 | -17,70 | -21,51 | 153,50 | -12,52 | -93,85 | -1.526,26 | 45,17 | 31,11 | -53,20 | -113,68 | -187,79 | 213,91 | -34,39 | -52,41 | 130,41 | 56,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
