Rendiconto finanziario (TTM)
DNXCorp SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | 25,24 | 20,15 | 22,87 | -14,82 | -17,40 | 11,42 | 35,96 | 26,45 | -21,97 | -6,32 | -6,74 | 27,07 | |
| % del flusso di cassa | -1.165,18 | -487,20 | -351,34 | 213,32 | 218,43 | 226,12 | -224,46 | -348,97 | -515,19 | 5.672,80 | 399,70 | 193,65 | 491,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -7 | -6 | -5 | 2 | 2 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | -2.830,00 | 103,66 | -93,62 | 395,77 | 79,83 | 939,97 | -12,24 | -13,94 | -138,07 | 8,03 | 7,43 | -104,37 | |
| % del flusso di cassa | -6,39 | 58,24 | 71,19 | -2,25 | -13,39 | -30,17 | 279,53 | 280,53 | 281,86 | 1.514,40 | 123,04 | 68,68 | -6,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -3 | -6 | -9 | -7 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 24,59 | 19,73 | -40,86 | -21,35 | -27,14 | -47,42 | 227,93 | 69,51 | 50,64 | -20,69 | -26,09 | 18,91 | |
| % del flusso di cassa | 1.271,57 | 528,91 | 380,09 | -111,07 | -105,02 | -95,90 | 44,93 | 168,46 | 333,39 | -7.087,20 | -422,74 | -162,33 | -385,70 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -2 | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 199,52 | 66,61 | -302,37 | -16,81 | -20,21 | -212,25 | -12,55 | -14,35 | -107,09 | 1.229,60 | 92,48 | -49,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
