Rendiconto finanziario (TTM)
Danaos Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 342 | 376 | 428 | 459 | 856 | 921 | 935 | 943 | 595 | 576 | 576 | 602 | 603 | 611 | 622 | 602 | 611 | 622 | 645 | 674 |
| Modifica (%) | 10,02 | 13,92 | 7,29 | 86,33 | 7,64 | 1,47 | 0,87 | -36,91 | -3,24 | 0,12 | 4,46 | 0,21 | 1,33 | 1,71 | -3,13 | 1,41 | 1,81 | 3,67 | 4,54 | |
| % del flusso di cassa | 163,06 | -2.933,32 | 667,95 | -280,34 | 2.243,08 | 193,62 | 677,78 | 585,94 | -1.515,90 | -218,82 | 13.916,74 | -1.707,58 | 762,50 | 783,24 | 342,42 | 385,56 | 351,62 | 293,30 | 110,42 | 170,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 72 | -168 | -143 | -133 | -273 | 125 | 177 | 160 | 62 | -186 | -339 | -456 | -569 | -712 | -651 | -611 | -455 | -306 | -326 | -406 |
| Modifica (%) | -333,30 | -14,96 | -6,85 | 104,68 | -145,86 | 41,07 | -9,65 | -61,13 | -400,74 | 81,53 | 34,66 | 24,92 | 25,07 | -8,62 | -6,05 | -25,55 | -32,68 | 6,28 | 24,73 | |
| % del flusso di cassa | 34,45 | 1.313,91 | -223,34 | 81,39 | -715,31 | 26,31 | 128,03 | 99,14 | -158,02 | 70,89 | -8.175,03 | 1.293,06 | -719,80 | -912,56 | -358,41 | -391,37 | -262,02 | -144,53 | -55,78 | -102,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -204 | -220 | -221 | -490 | -545 | -571 | -973 | -941 | -696 | -652 | -234 | -181 | 45 | 179 | 211 | 165 | 18 | -103 | 265 | 128 |
| Modifica (%) | 7,85 | 0,27 | 121,77 | 11,22 | 4,74 | 70,59 | -3,28 | -26,06 | -6,31 | -64,18 | -22,36 | -124,99 | 294,82 | 17,68 | -21,52 | -89,06 | -672,02 | -356,11 | -51,72 | |
| % del flusso di cassa | -97,51 | 1.719,41 | -344,61 | 298,95 | -1.427,76 | -119,93 | -705,81 | -585,08 | 1.773,92 | 247,93 | -5.641,70 | 514,52 | 57,30 | 229,31 | 115,99 | 105,81 | 10,41 | -48,77 | 45,36 | 32,32 |
| Flusso di cassa | 209 | -13 | 64 | -164 | 38 | 476 | 138 | 161 | -39 | -263 | 4 | -35 | 79 | 78 | 182 | 156 | 174 | 212 | 584 | 396 |
| Modifica (%) | -106,12 | -600,30 | -355,63 | -123,29 | 1.146,98 | -71,01 | 16,68 | -124,39 | 570,34 | -101,57 | -951,34 | -324,41 | -1,35 | 132,65 | -13,97 | 11,20 | 22,06 | 175,38 | -32,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
