Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche Telekom AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.023 | 32.918 | 32.171 | 33.222 | 33.763 | 33.853 | 35.819 | 36.019 | 36.704 | 37.073 | 37.298 | 37.354 | 38.327 | 39.445 | 39.874 | 41.432 | 40.919 | 40.837 | 40.627 | 40.330 |
| Modifica (%) | 6,11 | -2,27 | 3,27 | 1,63 | 0,27 | 5,81 | 0,56 | 1,90 | 1,01 | 0,61 | 0,15 | 2,60 | 2,92 | 1,09 | 3,91 | -1,24 | -0,20 | -0,51 | -0,73 | |
| % del flusso di cassa | -546,66 | -764,82 | -604,49 | -943,10 | 1.567,27 | -1.936,16 | 3.470,04 | 1.060,50 | -3.609,83 | 2.474,98 | -42.935,63 | -25.382,12 | 833,23 | 3.328,38 | 670,20 | 2.211,84 | -632,25 | -6.212,08 | -496,61 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.702 | -30.034 | -27.403 | -19.542 | -21.243 | -20.227 | -22.306 | -15.790 | -14.432 | -12.895 | -10.213 | -16.847 | -16.465 | -18.394 | -18.900 | -19.611 | -19.200 | -23.793 | -23.793 | -22.211 |
| Modifica (%) | 8,42 | -8,76 | -28,69 | 8,70 | -4,78 | 10,28 | -29,21 | -8,60 | -10,65 | -20,80 | 64,96 | -2,27 | 11,72 | 2,75 | 3,76 | -2,10 | 23,92 | -0,00 | -6,65 | |
| % del flusso di cassa | 488,14 | 697,82 | 514,90 | 593,38 | -936,44 | 1.205,73 | -1.521,19 | -416,99 | 1.255,60 | -677,70 | 19.364,37 | 10.903,97 | -388,55 | -1.577,63 | -317,23 | -1.037,84 | 368,37 | 3.638,07 | 273,50 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.185 | -7.194 | -10.779 | -14.019 | -16.758 | -12.190 | -15.438 | -19.125 | -18.517 | -24.832 | -25.534 | -20.746 | -22.217 | -15.964 | -20.282 | -15.635 | -18.933 | -22.980 | -16.293 | -25.548 |
| Modifica (%) | -12,11 | 49,83 | 30,06 | 19,54 | -27,26 | 26,64 | 23,88 | -3,18 | 34,10 | 2,83 | -18,75 | 7,09 | -28,15 | 27,05 | -22,91 | 21,09 | 21,38 | -29,10 | 56,80 | |
| % del flusso di cassa | 144,23 | 167,15 | 202,54 | 468,10 | -564,35 | 834,49 | -1.842,49 | -535,02 | 2.417,92 | -1.694,36 | 23.845,98 | 14.713,25 | -337,22 | -1.692,99 | -252,91 | -1.023,41 | 355,78 | 2.491,28 | 314,59 | |
| Flusso di cassa | -5.675 | -4.304 | -5.322 | 0 | -3.580 | 2.160 | -1.850 | 1.038 | 3.461 | -1.027 | 1.507 | -87 | -151 | 4.734 | 1.198 | 6.182 | 1.850 | -6.459 | -654 | -8.121 |
| Modifica (%) | -24,16 | 23,65 | -100,00 | -∞ | -160,34 | -185,65 | -156,11 | 233,43 | -129,67 | -246,74 | -105,77 | 73,56 | -3.235,10 | -74,69 | 416,03 | -70,07 | -449,14 | -89,87 | 1.141,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
