Rendiconto finanziario (TTM)
DICK'S Sporting Goods, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.535 | 1.553 | 2.215 | 1.707 | 1.642 | 1.617 | 1.109 | 688 | 646 | 922 | 934 | 1.514 | 1.651 | 1.527 | 1.807 | 1.460 | 1.443 | 1.312 | 1.258 | 1.421 |
| Modifica (%) | 1,16 | 42,65 | -22,94 | -3,80 | -1,52 | -31,40 | -37,99 | -6,10 | 42,74 | 1,29 | 62,09 | 9,07 | -7,49 | 18,34 | -19,22 | -1,17 | -9,09 | -4,09 | 12,97 | |
| % del flusso di cassa | 157,85 | 97,74 | 591,08 | 145,19 | 524,74 | 164,13 | 282,53 | -201,59 | 992,01 | -128,25 | -153,42 | 23.717,17 | -5.194,53 | -1.240,06 | 28.254,40 | -695,22 | 2.751,53 | -1.178,86 | -205,18 | -308,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -164 | -224 | -238 | -307 | -308 | -344 | -341 | -338 | -396 | -393 | -411 | -491 | -533 | -615 | -684 | -713 | -739 | -797 | -1.024 | -1.079 |
| Modifica (%) | 37,02 | 6,18 | 29,01 | 0,36 | 11,62 | -0,91 | -0,88 | 17,32 | -0,88 | 4,60 | 19,39 | 8,69 | 15,26 | 11,33 | 4,16 | 3,62 | 7,85 | 28,58 | 5,30 | |
| % del flusso di cassa | -16,82 | -14,11 | -63,51 | -26,12 | -98,49 | -34,92 | -86,82 | 99,01 | -608,81 | 54,66 | 67,52 | -7.688,20 | 1.677,90 | 499,06 | -10.697,33 | 339,41 | -1.408,43 | 715,81 | 167,04 | 234,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -399 | 260 | -1.602 | -224 | -1.021 | -288 | -376 | -691 | -184 | -1.248 | -1.131 | -1.016 | -1.149 | -1.036 | -1.117 | -957 | -652 | -626 | -847 | -804 |
| Modifica (%) | -165,19 | -716,18 | -86,00 | 355,14 | -71,82 | 30,57 | 83,97 | -73,38 | 578,04 | -9,33 | -10,15 | 13,08 | -9,89 | 7,81 | -14,30 | -31,89 | -3,94 | 35,28 | -5,12 | |
| % del flusso di cassa | -41,03 | 16,37 | -427,62 | -19,08 | -326,29 | -29,21 | -95,69 | 202,55 | -282,63 | 173,57 | 185,86 | -15.925,96 | 3.616,31 | 840,94 | -17.456,39 | 455,72 | -1.242,99 | 562,66 | 138,14 | 174,38 |
| Flusso di cassa | 972 | 1.589 | 375 | 1.176 | 313 | 985 | 393 | -341 | 65 | -719 | -609 | 6 | -32 | -123 | 6 | -210 | 52 | -111 | -613 | -461 |
| Modifica (%) | 63,39 | -76,41 | 213,71 | -73,38 | 214,84 | -60,15 | -186,91 | -119,08 | -1.204,09 | -15,33 | -101,05 | -598,01 | 287,52 | -105,19 | -3.382,85 | -124,97 | -312,20 | 451,03 | -24,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
