Rendiconto finanziario (TTM)
Dollarama Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 820 | 973 | 1.159 | 1.185 | 1.063 | 848 | 869 | 1.250 | 1.481 | 1.531 | 1.530 | 1.552 | 1.553 | 1.644 | 1.678 | 1.683 | 1.746 | 1.761 |
| Modifica (%) | 18,59 | 19,14 | 2,19 | -10,24 | -20,22 | 2,45 | 43,78 | 18,50 | 3,40 | -0,07 | 1,45 | 0,05 | 5,89 | 2,05 | 0,29 | 3,76 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | -944,40 | -279,83 | -314,93 | 5.270,79 | -1.754,17 | 183,54 | 2.877,34 | 688,00 | 865,79 | 719,93 | 3.773,74 | 8.177,24 | -347,27 | -859,77 | -2.638,29 | 404,72 | -2.252,23 | 843,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -229 | -161 | -159 | -160 | -152 | -153 | -157 | -177 | -271 | -251 | -223 | -240 | -161 | -221 | -201 | -410 | -401 | -403 |
| Modifica (%) | -29,54 | -1,64 | 0,71 | -4,65 | 0,46 | 2,28 | 12,85 | 53,12 | -7,26 | -11,27 | 7,94 | -32,82 | 36,74 | -9,03 | 104,21 | -2,10 | 0,52 | |
| % del flusso di cassa | 263,51 | 46,39 | 43,11 | -711,05 | 251,36 | -33,12 | -518,32 | -97,27 | -158,18 | -117,97 | -549,05 | -1.265,81 | 36,10 | 115,42 | 315,75 | -98,62 | 517,80 | -193,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -678 | -1.159 | -1.369 | -1.002 | -972 | -233 | -682 | -891 | -1.039 | -1.067 | -1.267 | -1.293 | -1.838 | -1.615 | -1.541 | -857 | -1.422 | -1.149 |
| Modifica (%) | 70,90 | 18,04 | -26,77 | -3,07 | -76,01 | 192,78 | 30,62 | 16,60 | 2,72 | 18,67 | 2,06 | 42,21 | -12,17 | -4,59 | -44,38 | 65,96 | -19,22 | |
| % del flusso di cassa | 780,89 | 333,44 | 371,82 | -4.459,74 | 1.602,81 | -50,42 | -2.259,02 | -490,72 | -607,61 | -501,96 | -3.124,69 | -6.811,44 | 411,17 | 844,35 | 2.422,54 | -206,10 | 1.834,43 | -549,96 |
| Flusso di cassa | -87 | -348 | -368 | 22 | -61 | 462 | 30 | 182 | 171 | 213 | 41 | 19 | -447 | -191 | -64 | 416 | -78 | 209 |
| Modifica (%) | 300,25 | 5,86 | -106,11 | -369,71 | -862,45 | -93,46 | 501,31 | -5,83 | 24,35 | -80,94 | -53,18 | -2.455,82 | -57,23 | -66,74 | -753,79 | -118,65 | -369,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
