Rendiconto finanziario (TTM)
DPM Metals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 235 | 234 | 253 | 285 | 282 | 272 | 232 | 224 | 211 | 250 | 276 | 258 | 316 | 199 | 147 | 321 | 297 | 527 | 652 | 578 |
| Modifica (%) | -0,52 | 8,27 | 12,48 | -1,10 | -3,41 | -14,68 | -3,39 | -5,96 | 18,79 | 10,07 | -6,32 | 22,26 | -36,88 | -26,46 | 119,22 | -7,55 | 77,43 | 23,76 | -11,29 | |
| % del flusso di cassa | 127,27 | 198,07 | 137,38 | 138,06 | 172,90 | 136,55 | 234,87 | 246,24 | 177,73 | 170,69 | 168,17 | 169,28 | 190,72 | 212,75 | 370,56 | 230,69 | -79,02 | -213,85 | -475,87 | -308,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -82 | -32 | -34 | -72 | -27 | -86 | -85 | -19 | -16 | -12 | -11 | -67 | -33 | -24 | -18 | -489 | -462 | -498 | -528 |
| Modifica (%) | 206,96 | -60,95 | 6,91 | 109,46 | -62,90 | 222,01 | -1,33 | -77,61 | -17,68 | -20,72 | -10,89 | 510,41 | -51,13 | -27,32 | -26,66 | 2.689,08 | -5,46 | 7,69 | 6,02 | |
| % del flusso di cassa | -14,49 | -69,59 | -17,41 | -16,63 | -44,10 | -13,38 | -86,85 | -92,99 | -15,98 | -10,64 | -7,55 | -7,23 | -40,65 | -35,11 | -60,45 | -12,59 | 130,12 | 187,64 | 363,30 | 281,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24 | -34 | -37 | -44 | -47 | -46 | -47 | -48 | -73 | -88 | -99 | -95 | -83 | -73 | -83 | -164 | -184 | -311 | -291 | -238 |
| Modifica (%) | 42,46 | 9,46 | 20,12 | 6,10 | -1,60 | 2,80 | 2,18 | 51,10 | 20,30 | 12,77 | -4,74 | -12,44 | -12,27 | 14,26 | 97,93 | 11,76 | 69,20 | -6,33 | -18,24 | |
| % del flusso di cassa | -12,78 | -28,48 | -19,97 | -21,44 | -28,80 | -23,17 | -48,02 | -53,25 | -61,75 | -60,06 | -60,62 | -62,05 | -50,07 | -77,63 | -210,11 | -118,10 | 48,90 | 126,22 | 212,56 | 126,99 |
| Flusso di cassa | 185 | 118 | 184 | 206 | 163 | 199 | 99 | 91 | 119 | 147 | 164 | 153 | 166 | 94 | 40 | 139 | -376 | -246 | -137 | -188 |
| Modifica (%) | -36,08 | 56,11 | 11,92 | -21,03 | 22,31 | -50,40 | -7,85 | 30,29 | 23,69 | 11,72 | -6,94 | 8,51 | -43,42 | -57,78 | 252,12 | -369,89 | -34,44 | -44,38 | 36,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
