Rendiconto finanziario (TTM)
Daio Paper Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 69.416 | 71.395 | 24.446 | -26.233 | 10.042 | 59.297 | 64.842 | 44.649 | 44.561 | 57.304 |
| Modifica (%) | 2,85 | -65,76 | -207,31 | -138,28 | 490,49 | 9,35 | -31,14 | -0,20 | 28,60 | |
| % del flusso di cassa | -300,15 | -172,44 | 808,40 | -194,20 | 31,49 | 277,79 | -925,52 | -410,45 | 735,33 | -334,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57.258 | -62.420 | -50.237 | -57.950 | -49.172 | -26.543 | -29.470 | -20.901 | -20.342 | -44.921 |
| Modifica (%) | 9,02 | -19,52 | 15,35 | -15,15 | -46,02 | 11,03 | -29,08 | -2,67 | 120,83 | |
| % del flusso di cassa | 247,58 | 150,76 | -1.661,28 | -429,01 | -154,18 | -124,35 | 420,64 | 192,14 | -335,68 | 262,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36.388 | -50.609 | 27.189 | 96.437 | 70.233 | -13.612 | -43.121 | -35.486 | -17.850 | -32.095 |
| Modifica (%) | 39,08 | -153,72 | 254,69 | -27,17 | -119,38 | 216,79 | -17,71 | -49,70 | 79,80 | |
| % del flusso di cassa | 157,34 | 122,23 | 899,11 | 713,93 | 220,22 | -63,77 | 615,49 | 326,22 | -294,55 | 187,32 |
| Flusso di cassa | -23.127 | -41.404 | 3.024 | 13.508 | 31.892 | 21.346 | -7.006 | -10.878 | 6.060 | -17.134 |
| Modifica (%) | 79,03 | -107,30 | 346,69 | 136,10 | -33,07 | -132,82 | 55,27 | -155,71 | -382,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
