Rendiconto finanziario (TTM)
Dowa Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10.677 | 59.911 | 70.279 | 50.725 | 117.681 | 118.630 | 22.488 | 12.827 | 35.198 | 5.241 |
| Modifica (%) | -661,12 | 17,31 | -27,82 | 132,00 | 0,81 | -81,04 | -42,96 | 174,41 | -85,11 | |
| % del flusso di cassa | 217,72 | 325,27 | 574,08 | 2.512,38 | 397,07 | 336,18 | -67,08 | -40,34 | 7.348,23 | 65,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.085 | -11.339 | -30.410 | -30.343 | -31.086 | -26.261 | -24.009 | -41.418 | -38.987 | 12.127 |
| Modifica (%) | 267,55 | 168,19 | -0,22 | 2,45 | -15,52 | -8,58 | 72,51 | -5,87 | -131,11 | |
| % del flusso di cassa | 62,91 | -61,56 | -248,41 | -1.502,87 | -104,89 | -74,42 | 71,62 | 130,25 | -8.139,25 | 151,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.440 | -31.190 | -30.480 | -19.758 | -59.187 | -59.204 | -32.729 | -4.120 | 5.335 | -10.019 |
| Modifica (%) | -469,55 | -2,28 | -35,18 | 199,56 | 0,03 | -44,72 | -87,41 | -229,49 | -287,80 | |
| % del flusso di cassa | -172,10 | -169,34 | -248,98 | -978,60 | -199,71 | -167,77 | 97,63 | 12,96 | 1.113,78 | -124,82 |
| Flusso di cassa | -4.904 | 18.419 | 12.242 | 2.019 | 29.637 | 35.288 | -33.522 | -31.800 | 479 | 8.027 |
| Modifica (%) | -475,59 | -33,54 | -83,51 | 1.367,90 | 19,07 | -195,00 | -5,14 | -101,51 | 1.575,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
