Rendiconto finanziario (TTM)
DMC Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 7 | -13 | -20 | -4 | 13 | 45 | 57 | 61 | 63 | 66 | 72 | 63 | 58 | 47 | 38 | 51 | 50 | 54 | 47 |
| Modifica (%) | -46,25 | -280,40 | 52,76 | -78,26 | -415,61 | 234,62 | 25,92 | 7,70 | 3,95 | 4,07 | 9,67 | -12,64 | -8,24 | -19,61 | -19,21 | 34,28 | -0,78 | 6,75 | -12,83 | |
| % del flusso di cassa | 69,12 | 57,20 | -488,45 | 64,25 | 17,34 | -72,46 | -793,08 | 1.324,87 | 882,61 | 661,68 | 1.118,16 | 9.071,77 | -1.519,51 | -427,81 | -278,17 | -655,93 | -2.362,01 | 421,40 | 304,01 | 277,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -154 | -154 | -268 | -273 | -152 | -157 | -21 | -22 | -23 | -23 | -28 | -16 | -13 | -12 | -4 | -17 | -11 | -8 | -7 | -4 |
| Modifica (%) | 0,57 | 73,44 | 1,96 | -44,31 | 2,99 | -86,64 | 3,30 | 5,40 | -0,86 | 24,42 | -42,27 | -17,65 | -13,14 | -69,25 | 363,77 | -30,58 | -29,15 | -19,37 | -31,52 | |
| % del flusso di cassa | -803,18 | -1.243,63 | -10.209,91 | 896,42 | 619,51 | 844,95 | 369,33 | -506,11 | -329,95 | -235,91 | -476,61 | -2.035,63 | 321,41 | 85,65 | 21,31 | 288,41 | 536,96 | -68,41 | -37,28 | -26,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 158 | 159 | 283 | 262 | 132 | 125 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -56 | -55 | -60 | -60 | -26 | -40 | -29 | -29 | -26 |
| Modifica (%) | 0,51 | 77,61 | -7,22 | -49,64 | -5,32 | -122,80 | 5,86 | 2,74 | 2,89 | 4,00 | 70,19 | -3,24 | 10,53 | -1,01 | -57,14 | 55,33 | -28,37 | 0,78 | -10,33 | |
| % del flusso di cassa | 828,10 | 1.281,45 | 10.773,35 | -860,68 | -537,97 | -674,55 | 503,18 | -706,67 | -449,09 | -333,27 | -562,79 | -7.085,45 | 1.314,39 | 445,75 | 356,92 | 446,54 | 1.860,14 | -239,58 | -163,19 | -153,33 |
| Flusso di cassa | 19 | 12 | 3 | -30 | -25 | -19 | -6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 1 | -4 | -14 | -17 | -6 | -2 | 12 | 18 | 17 |
| Modifica (%) | -35,05 | -78,87 | -1.261,30 | -19,42 | -24,49 | -69,43 | -175,38 | 61,67 | 38,65 | -38,42 | -86,48 | -621,58 | 225,93 | 23,63 | -65,74 | -62,71 | -656,12 | 47,96 | -4,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
