Rendiconto finanziario (TTM)
Denka Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 63.199 | 42.630 | 2.474 | 8.946 | 12.358 | 36.260 | 39.791 | 18.620 | 23.617 | 28.614 | 36.154 |
| Modifica (%) | -32,55 | -94,20 | 261,60 | 38,14 | 193,41 | 9,74 | -53,21 | 26,84 | 21,16 | 26,35 | |
| % del flusso di cassa | 2.293,97 | -747,89 | -75,24 | -89.460,00 | -607,27 | 238,77 | 220,39 | 1.152,23 | -597,37 | -300,47 | -2.087,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40.295 | -36.839 | -33.545 | -28.268 | -25.538 | -22.572 | -36.518 | -59.586 | -54.040 | -48.494 | -45.021 |
| Modifica (%) | -8,58 | -8,94 | -15,73 | -9,66 | -11,61 | 61,78 | 63,17 | -9,31 | -10,26 | -7,16 | |
| % del flusso di cassa | -1.462,61 | 646,30 | 1.020,23 | 282.680,00 | 1.254,94 | -148,64 | -202,26 | -3.687,25 | 1.366,89 | 509,23 | 2.599,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.649 | -12.341 | 25.754 | 18.361 | 10.899 | 712 | 13.103 | 40.118 | 25.804 | 11.489 | 7.603 |
| Modifica (%) | -40,23 | -308,69 | -28,71 | -40,64 | -93,47 | 1.740,31 | 206,17 | -35,68 | -55,48 | -33,82 | |
| % del flusso di cassa | -749,51 | 216,51 | -783,27 | -183.610,00 | -535,58 | 4,69 | 72,57 | 2.482,55 | -652,67 | -120,64 | -438,97 |
| Flusso di cassa | 2.755 | -5.700 | -3.288 | -10 | -2.035 | 15.186 | 18.055 | 1.616 | -3.954 | -9.523 | -1.732 |
| Modifica (%) | -306,90 | -42,32 | -99,70 | 20.250,00 | -846,24 | 18,89 | -91,05 | -344,65 | 140,88 | -81,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
