Rendiconto finanziario (TTM)
JCDecaux SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.090 | 888 | 811 | 734 | 868 | 1.002 | 1.046 | 1.091 | 1.095 | 1.100 | 1.060 | 1.020 | 1.061 | 1.101 | 1.144 | 1.187 | 1.159 | 1.130 | 1.106 | 1.081 |
| Modifica (%) | -18,49 | -8,69 | -9,52 | 18,27 | 15,45 | 4,45 | 4,26 | 0,39 | 0,39 | -3,63 | -3,77 | 4,00 | 3,84 | 3,89 | 3,74 | -2,38 | -2,44 | -2,17 | -2,22 | |
| % del flusso di cassa | 71,66 | 61,20 | 162,44 | -162,04 | -310,47 | -943,31 | 350,91 | 155,28 | 198,26 | 273,33 | -1.441,77 | -185,65 | -250,81 | -371,56 | -3.643,63 | 508,09 | -2.169,66 | -332,05 | -210,60 | -152,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -340 | -274 | -214 | -154 | -162 | -170 | -201 | -232 | -325 | -417 | -411 | -404 | -371 | -338 | -306 | -275 | -264 | -252 | -287 | -322 |
| Modifica (%) | -19,62 | -21,83 | -27,93 | 5,16 | 4,90 | 18,25 | 15,44 | 39,77 | 28,45 | -1,49 | -1,51 | -8,18 | -8,91 | -9,40 | -10,38 | -4,08 | -4,25 | 13,75 | 12,09 | |
| % del flusso di cassa | -22,39 | -18,86 | -42,86 | 34,05 | 58,01 | 160,17 | -67,45 | -33,05 | -58,75 | -103,63 | 558,78 | 73,64 | 87,83 | 114,14 | 976,11 | -117,59 | 493,45 | 74,12 | 54,66 | 45,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 788 | 849 | -88 | -1.025 | -980 | -934 | -544 | -154 | -217 | -281 | -718 | -1.155 | -1.103 | -1.051 | -865 | -679 | -948 | -1.218 | -1.346 | -1.474 |
| Modifica (%) | 7,67 | -110,40 | 1.061,16 | -4,43 | -4,64 | -41,75 | -71,69 | 41,11 | 29,13 | 155,70 | 60,89 | -4,52 | -4,73 | -17,68 | -21,47 | 39,63 | 28,38 | 10,54 | 9,53 | |
| % del flusso di cassa | 51,84 | 58,48 | -17,69 | 226,44 | 350,57 | 879,85 | -182,51 | -21,93 | -39,36 | -69,80 | 976,87 | 210,30 | 260,85 | 354,52 | 2.754,94 | -290,80 | 1.776,22 | 357,73 | 256,36 | 207,74 |
| Flusso di cassa | 1.520 | 1.451 | 499 | -453 | -280 | -106 | 298 | 703 | 552 | 402 | -74 | -549 | -423 | -296 | -31 | 234 | -53 | -340 | -525 | -710 |
| Modifica (%) | -4,55 | -65,60 | -190,71 | -38,27 | -62,00 | -380,79 | 135,61 | -21,37 | -27,18 | -118,27 | 647,35 | -23,02 | -29,90 | -89,41 | -843,95 | -122,86 | 537,45 | 54,25 | 35,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
