Rendiconto finanziario (TTM)
DCC plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 665 | 602 | 527 | 452 | 487 | 522 | 589 | 657 | 654 | 652 | 687 | 722 | 665 | 608 | 582 | 598 | 615 | 673 |
| Modifica (%) | -9,45 | -12,49 | -14,27 | 7,77 | 7,21 | 12,93 | 11,45 | -0,41 | -0,41 | 5,41 | 5,13 | -7,89 | -8,56 | -4,30 | 2,82 | 2,75 | 9,37 | |
| % del flusso di cassa | -1.047,98 | -378,64 | -191,86 | -115,75 | -177,83 | -331,91 | -1.046,46 | 1.472,82 | -449,65 | -194,15 | -216,67 | -242,00 | -389,95 | -1.422,39 | 1.249,45 | 195,32 | 108,60 | -1.201,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -414 | -437 | -652 | -867 | -827 | -786 | -659 | -532 | -591 | -650 | -588 | -525 | -481 | -437 | -338 | 51 | 441 | 357 |
| Modifica (%) | 5,52 | 49,18 | 32,97 | -4,68 | -4,91 | -16,20 | -19,33 | 11,14 | 10,02 | -9,59 | -10,61 | -8,43 | -9,21 | -22,57 | -115,21 | 757,55 | -19,15 | |
| % del flusso di cassa | 653,11 | 274,98 | 237,52 | 222,25 | 302,01 | 499,98 | 1.169,77 | -1.191,69 | 406,01 | 193,67 | 185,38 | 176,06 | 282,02 | 1.021,44 | -725,88 | 16,78 | 77,88 | -636,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -268 | -279 | -129 | 21 | 47 | 72 | -14 | -100 | -206 | -311 | -392 | -473 | -320 | -167 | -181 | -329 | -477 | -1.108 |
| Modifica (%) | 4,12 | -53,86 | -116,71 | 118,31 | 54,19 | -119,23 | 619,93 | 105,49 | 51,34 | 25,89 | 20,56 | -32,34 | -47,80 | 8,34 | 81,80 | 44,99 | 132,45 | |
| % del flusso di cassa | 421,82 | 175,24 | 46,82 | -5,51 | -17,14 | -46,00 | 24,70 | -224,56 | 141,46 | 92,81 | 123,70 | 158,45 | 187,53 | 390,50 | -388,32 | -107,33 | -84,21 | 1.979,57 |
| Flusso di cassa | -63 | -159 | -275 | -390 | -274 | -157 | -56 | 45 | -145 | -336 | -317 | -298 | -171 | -43 | 47 | 306 | 566 | -56 |
| Modifica (%) | 150,63 | 72,71 | 42,10 | -29,85 | -42,56 | -64,18 | -179,19 | -426,21 | 130,65 | -5,55 | -5,87 | -42,83 | -74,93 | -208,95 | 557,75 | 84,80 | -109,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
