Rendiconto finanziario (TTM)
Dampskibsselskabet Norden A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 162 | 156 | 434 | 638 | 1.001 | 1.246 | 1.343 | 1.337 | 1.188 | 988 | 671 | 473 | 409 | 346 | 415 | 579 | 552 | 512 | 378 | 437 |
| Modifica (%) | -3,83 | 178,86 | 46,97 | 56,97 | 24,48 | 7,78 | -0,43 | -11,13 | -16,86 | -32,10 | -29,43 | -13,65 | -15,34 | 20,02 | 39,43 | -4,66 | -7,33 | -26,09 | 15,60 | |
| % del flusso di cassa | 140,21 | 205,01 | 251,97 | 400,82 | 412,27 | 605,15 | 539,32 | 528,92 | 12.125,51 | 3.843,97 | -215,28 | -144,15 | -137,41 | -90,44 | -691,18 | 4.908,47 | 822,95 | 182,03 | 327,45 | 1.572,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 123 | 3 | 34 | 10 | -136 | 58 | 88 | 47 | 97 | -13 | 36 | 5 | -56 | 127 | -6 | 51 | 278 | -41 | -193 |
| Modifica (%) | -17.628,57 | -97,88 | 1.192,31 | -69,35 | -1.420,39 | -142,57 | 51,30 | -46,12 | 104,66 | -113,25 | -382,81 | -85,36 | -1.160,38 | -325,27 | -104,90 | -929,03 | 441,63 | -114,87 | 365,94 | |
| % del flusso di cassa | -0,61 | 161,66 | 1,51 | 21,12 | 4,24 | -66,05 | 23,25 | 34,65 | 481,63 | 375,88 | 4,11 | -11,02 | -1,78 | 14,69 | -210,65 | -52,54 | 76,60 | 99,04 | -35,84 | -693,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -202 | -262 | -510 | -764 | -897 | -1.152 | -1.170 | -1.227 | -1.061 | -968 | -839 | -711 | -677 | -602 | -563 | -544 | -514 | -228 | -220 |
| Modifica (%) | 340,17 | 29,91 | 94,54 | 49,93 | 17,40 | 28,42 | 1,55 | 4,89 | -13,54 | -8,70 | -13,38 | -15,23 | -4,80 | -11,11 | -6,50 | -3,32 | -5,46 | -55,66 | -3,64 | |
| % del flusso di cassa | -39,69 | -265,61 | -152,09 | -320,24 | -314,62 | -435,55 | -462,53 | -462,62 | -12.517,35 | -4.126,85 | 310,75 | 255,39 | 238,99 | 176,87 | 1.001,16 | -4.767,80 | -810,58 | -182,92 | -197,40 | -790,29 |
| Flusso di cassa | 115 | 76 | 172 | 159 | 243 | 206 | 249 | 253 | 10 | 26 | -312 | -328 | -298 | -383 | -60 | 12 | 67 | 281 | 116 | 28 |
| Modifica (%) | -34,23 | 126,88 | -7,61 | 52,61 | -15,20 | 20,93 | 1,53 | -96,12 | 162,24 | -1.312,45 | 5,39 | -9,41 | 28,64 | -84,30 | -119,63 | 468,64 | 318,93 | -58,91 | -75,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
