Rendiconto finanziario (TTM)
Adastra Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -24,04 | -6,42 | -22,04 | -40,20 | -13,95 | -38,12 | 53,93 | -72,90 | -437,01 | 196,15 | 24,63 | 1,88 | -46,02 | -83,33 | -20,91 | 228,78 | 2,43 | -94,70 | 196,62 | |
| % del flusso di cassa | -283,46 | 228,02 | 425,70 | 409,82 | 111,23 | 262,92 | -389,28 | 1.664,08 | 31,24 | 340,45 | 237,09 | 204,06 | 238,79 | 509,81 | -31,00 | -28,03 | 588,64 | -1.004,74 | -5,65 | -17,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 36,82 | -23,80 | 13,77 | -55,69 | -62,38 | -53,53 | -125,88 | -1.607,43 | 31,19 | 137,94 | -17,67 | -13,48 | -35,71 | -28,16 | -41,45 | -21,78 | 85,72 | -21,17 | 79,78 | |
| % del flusso di cassa | -101,94 | 147,70 | 224,53 | 315,44 | 63,43 | 65,55 | -72,89 | -52,38 | 54,71 | -232,07 | -129,85 | -73,83 | -73,37 | -186,54 | 48,89 | 32,73 | -163,53 | 506,09 | 42,36 | 81,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -46,36 | 0,03 | -7,98 | -73,69 | 11,39 | 2,84 | -3,17 | -113,42 | -81,58 | 267,57 | 19,64 | 446,97 | 50,29 | 0,79 | 1,54 | -46,60 | 10,51 | -0,43 | -45,34 | |
| % del flusso di cassa | 485,40 | -275,72 | -550,24 | -625,26 | -74,66 | -228,47 | 562,16 | -1.511,70 | 14,05 | -8,37 | -7,24 | -5,98 | -37,56 | -223,26 | 82,11 | 95,30 | -325,10 | 598,65 | 63,29 | 36,81 |
| Flusso di cassa | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -194,43 | -49,88 | -19,02 | 120,36 | -63,60 | -141,79 | -136,01 | 1.343,40 | -130,92 | 325,26 | 44,81 | -12,94 | -74,71 | -374,08 | -12,52 | -115,65 | -160,01 | 841,84 | -6,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
