Rendiconto finanziario (TTM)
Cogeco Communications Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.019 | 1.064 | 1.114 | 1.203 | 1.240 | 1.147 | 1.069 | 1.001 | 963 | 1.006 | 1.088 | 1.137 | 1.175 | 1.157 | 1.125 | 1.192 | 1.138 | 1.095 | 1.013 |
| Modifica (%) | 4,44 | 4,70 | 7,93 | 3,13 | -7,48 | -6,81 | -6,42 | -3,78 | 4,45 | 8,19 | 4,53 | 3,33 | -1,54 | -2,78 | 5,97 | -4,53 | -3,74 | -7,55 | |
| % del flusso di cassa | 558,21 | 670,55 | 1.484,66 | -1.039,15 | -696,18 | -637,70 | 9.044,57 | -7.785,86 | -12.069,50 | -311,18 | -400,25 | -366,20 | -410,08 | 16.513,52 | 1.878,46 | 625,81 | -96.196,87 | -4.143,22 | -1.169,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -801 | -2.250 | -2.145 | -2.404 | -2.408 | -1.068 | -847 | -993 | -954 | -873 | -976 | -963 | -917 | -900 | -786 | -581 | -583 | -605 | -574 |
| Modifica (%) | 180,74 | -4,66 | 12,09 | 0,14 | -55,63 | -20,75 | 17,28 | -3,88 | -8,51 | 11,72 | -1,28 | -4,83 | -1,76 | -12,71 | -26,04 | 0,35 | 3,71 | -5,16 | |
| % del flusso di cassa | -438,93 | -1.417,35 | -2.857,68 | 2.077,25 | 1.351,36 | 593,70 | -7.161,32 | 7.725,65 | 11.963,79 | 270,20 | 358,86 | 310,11 | 319,84 | -12.850,83 | -1.312,61 | -305,19 | 49.312,51 | 2.288,28 | 662,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | 1.348 | 1.105 | 1.073 | 982 | -271 | -225 | -36 | -24 | -456 | -383 | -483 | -542 | -250 | -282 | -415 | -553 | -512 | -516 |
| Modifica (%) | -5.018,67 | -18,01 | -2,96 | -8,46 | -127,62 | -16,87 | -83,97 | -34,24 | 1.818,67 | -16,08 | 26,29 | 12,21 | -53,90 | 12,97 | 46,94 | 33,12 | -7,42 | 0,84 | |
| % del flusso di cassa | -15,01 | 849,38 | 1.472,74 | -926,79 | -551,16 | 150,71 | -1.906,70 | 281,23 | 297,94 | 141,11 | 140,77 | 155,62 | 189,25 | -3.568,65 | -471,73 | -217,92 | 46.707,69 | 1.934,72 | 595,84 |
| Flusso di cassa | 183 | 159 | 75 | -116 | -178 | -180 | 12 | -13 | -8 | -323 | -272 | -311 | -287 | 7 | 60 | 190 | -1 | -26 | -87 |
| Modifica (%) | -13,06 | -52,71 | -254,20 | 53,93 | 1,00 | -106,57 | -208,71 | -37,93 | 3.951,08 | -15,88 | 14,24 | -7,73 | -102,44 | 754,62 | 218,09 | -100,62 | 2.135,00 | 227,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
