Rendiconto finanziario (TTM)
Qfin Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.938 | 5.790 | 6.464 | 6.326 | 6.141 | 5.923 | 6.264 | 6.907 | 6.559 | 7.118 | 7.316 | 7.516 | 8.643 | 9.343 | 10.191 | 10.851 | 10.981 | 11.084 | 10.375 |
| Modifica (%) | 17,26 | 11,65 | -2,14 | -2,92 | -3,56 | 5,77 | 10,27 | -5,04 | 8,53 | 2,77 | 2,73 | 15,01 | 8,10 | 9,07 | 6,48 | 1,19 | 0,94 | -6,39 | |
| % del flusso di cassa | -845,73 | 291,57 | 1.162,54 | 218,63 | 171,00 | 337,96 | -9.524,26 | -285,93 | -294,93 | -241,02 | -1.242,55 | 13.008,79 | -590,59 | -1.240,49 | 278,54 | -6.786,70 | 356,14 | 1.507,75 | -469,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.291 | -6.064 | -8.454 | -6.471 | -6.021 | -7.356 | -8.479 | -11.663 | -10.942 | -11.148 | -10.722 | -8.265 | -8.934 | -7.994 | -8.096 | -15.307 | -13.022 | -13.082 | -7.435 |
| Modifica (%) | 14,62 | 39,40 | -23,46 | -6,95 | 22,17 | 15,26 | 37,56 | -6,18 | 1,88 | -3,82 | -22,91 | 8,09 | -10,52 | 1,28 | 89,06 | -14,92 | 0,46 | -43,17 | |
| % del flusso di cassa | 906,21 | -305,40 | -1.520,36 | -223,63 | -167,65 | -419,76 | 12.891,39 | 482,79 | 492,03 | 377,46 | 1.821,10 | -14.306,33 | 610,45 | 1.061,35 | -221,29 | 9.573,47 | -422,36 | -1.779,58 | 336,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -232 | 2.264 | 2.551 | 3.041 | 3.467 | 3.204 | 2.166 | 2.350 | 2.172 | 1.066 | 2.803 | 799 | -1.153 | -2.114 | 1.559 | 4.322 | 5.122 | 2.784 | -5.094 |
| Modifica (%) | -1.077,31 | 12,71 | 19,20 | 14,00 | -7,59 | -32,40 | 8,50 | -7,58 | -50,90 | 162,83 | -71,49 | -244,23 | 83,46 | -173,74 | 177,22 | 18,51 | -45,65 | -282,98 | |
| % del flusso di cassa | 39,67 | 114,00 | 458,86 | 105,11 | 96,54 | 182,84 | -3.293,31 | -97,28 | -97,66 | -36,11 | -476,08 | 1.383,23 | 78,75 | 280,73 | 42,62 | -2.703,40 | 166,14 | 378,70 | 230,45 |
| Flusso di cassa | -584 | 1.986 | 556 | 2.894 | 3.592 | 1.752 | -66 | -2.416 | -2.224 | -2.953 | -589 | 58 | -1.464 | -753 | 3.659 | -160 | 3.083 | 735 | -2.210 |
| Modifica (%) | -440,12 | -72,00 | 420,38 | 24,12 | -51,21 | -103,75 | 3.572,98 | -7,94 | 32,80 | -80,07 | -109,81 | -2.633,26 | -48,54 | -585,75 | -104,37 | -2.028,40 | -76,16 | -400,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
