Rendiconto finanziario (TTM)
CEZ, a. s. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64.595 | 46.206 | 59.156 | 87.059 | 77.276 | 46.113 | 5.092 | 50.732 | 98.020 | 125.789 | 138.203 | 99.406 | 72.660 | 113.082 | 124.435 | 116.846 | 102.451 | 80.471 | 64.193 | 79.525 |
| Modifica (%) | -28,47 | 28,03 | 47,17 | -11,24 | -40,33 | -88,96 | 896,31 | 93,21 | 28,33 | 9,87 | -28,07 | -26,91 | 55,63 | 10,04 | -6,10 | -12,32 | -21,45 | -20,23 | 23,88 | |
| % del flusso di cassa | 393,27 | -2.907,87 | 359,15 | 374,46 | 404,42 | 63,52 | 51,08 | 135,25 | 122,88 | -178,29 | -537,40 | -220,76 | -86,84 | 399,40 | 421,43 | 625,28 | 352,63 | 733,89 | -276,56 | -455,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.597 | -4.702 | -7.118 | -27.579 | -31.486 | -40.852 | -36.712 | -39.933 | -40.273 | -41.469 | -46.691 | -46.909 | -51.628 | -72.700 | -76.653 | -79.972 | -80.534 | -68.406 | -67.147 | -82.636 |
| Modifica (%) | -59,46 | 51,38 | 287,45 | 14,17 | 29,75 | -10,13 | 8,77 | 0,85 | 2,97 | 12,59 | 0,47 | 10,06 | 40,82 | 5,44 | 4,33 | 0,70 | -15,06 | -1,84 | 23,07 | |
| % del flusso di cassa | -70,61 | 295,91 | -43,22 | -118,62 | -164,78 | -56,27 | -368,26 | -106,46 | -50,49 | 58,78 | 181,56 | 104,17 | 61,71 | -256,77 | -259,60 | -427,96 | -277,20 | -623,86 | 289,29 | 473,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.881 | -42.315 | -34.800 | -35.260 | -26.267 | 68.231 | 42.651 | 28.285 | 23.673 | -153.946 | -116.951 | -98.023 | -105.198 | -12.277 | -18.184 | -17.701 | 8.033 | 72 | -19.047 | -13.430 |
| Modifica (%) | 17,93 | -17,76 | 1,32 | -25,50 | -359,76 | -37,49 | -33,68 | -16,31 | -750,30 | -24,03 | -16,18 | 7,32 | -88,33 | 48,11 | -2,66 | -145,38 | -99,10 | -26.554,17 | -29,49 | |
| % del flusso di cassa | -218,45 | 2.663,00 | -211,28 | -151,66 | -137,47 | 93,98 | 427,84 | 75,41 | 29,68 | 218,20 | 454,76 | 217,68 | 125,73 | -43,36 | -61,58 | -94,72 | 27,65 | 0,66 | 82,06 | 76,91 |
| Flusso di cassa | 16.425 | -1.589 | 16.471 | 23.249 | 19.108 | 72.599 | 9.969 | 37.509 | 79.771 | -70.553 | -25.717 | -45.030 | -83.668 | 28.313 | 29.527 | 18.687 | 29.053 | 10.965 | -23.211 | -17.463 |
| Modifica (%) | -109,67 | -1.136,56 | 41,15 | -17,81 | 279,94 | -86,27 | 276,26 | 112,67 | -188,44 | -63,55 | 75,10 | 85,81 | -133,84 | 4,29 | -36,71 | 55,47 | -62,26 | -311,68 | -24,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
