Rendiconto finanziario (TTM)
Corvus Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -37 | -38 | -37 | -34 | -28 | -26 | -27 | -29 | -28 | -26 | -24 | -21 | -21 | -22 | -25 | -29 | -29 | -32 | -33 | -35 |
| Modifica (%) | 1,85 | -3,55 | -6,44 | -18,99 | -5,38 | 2,62 | 6,24 | -3,13 | -5,38 | -9,04 | -12,34 | 1,23 | 4,18 | 14,91 | 12,22 | 1,04 | 11,26 | 2,26 | 6,44 | |
| % del flusso di cassa | -97,81 | -77,18 | -78,11 | 251,77 | 91,43 | 55,20 | 53,72 | 131,66 | 133,58 | 587,00 | 4.440,63 | 954,55 | -295,68 | 143,44 | 655,26 | 1.161,17 | 19.217,33 | 1.768,95 | 787,63 | -99,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 30 | 24 | 22 | -9 | -21 | -21 | -23 | 7 | -1 | 14 | 16 | 11 | -2 | -24 | -27 | -23 | -26 | -25 | -8 | -157 |
| Modifica (%) | -21,21 | -10,25 | -141,09 | 136,59 | 2,06 | 8,80 | -129,64 | -107,67 | -2.742,16 | 11,19 | -29,66 | -120,88 | 938,94 | 15,87 | -15,46 | 12,04 | -4,89 | -68,51 | 1.912,38 | |
| % del flusso di cassa | 79,80 | 48,71 | 45,87 | 64,94 | 68,87 | 44,84 | 46,28 | -31,64 | 2,54 | -311,78 | -2.883,30 | -497,36 | -31,78 | 153,77 | 708,35 | 945,62 | 17.354,00 | 1.365,64 | 187,22 | -446,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45 | 63 | 62 | 30 | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 30 | 49 | 49 | 55 | 55 | 36 | 227 | |
| Modifica (%) | 40,52 | -1,90 | -52,43 | -37,93 | -99,90 | 187.900,00 | 4,45 | 0,00 | -0,05 | 291,10 | -0,93 | 61,17 | 0,57 | 10,95 | 0,57 | -33,79 | 522,84 | |||
| % del flusso di cassa | 118,01 | 128,48 | 132,24 | -216,71 | -60,29 | -0,04 | -0,02 | -36,12 | -175,22 | -1.457,33 | -357,19 | 427,47 | -197,21 | -1.263,61 | -2.006,80 | -36.471,33 | -3.034,58 | -874,86 | 646,37 | |
| Flusso di cassa | 38 | 49 | 47 | -14 | -30 | -48 | -50 | -22 | -21 | -4 | -1 | -2 | 7 | -15 | -4 | -2 | -0 | -2 | -4 | 35 |
| Modifica (%) | 29,07 | -4,70 | -129,03 | 123,09 | 56,74 | 5,43 | -56,65 | -4,53 | -78,47 | -87,98 | 307,79 | -426,80 | -314,74 | -74,85 | -36,68 | -93,89 | 1.108,67 | 129,67 | -943,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
