Rendiconto finanziario (TTM)
Babcock International Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 336 | 386 | 427 | 355 | 282 | 145 | 7 | 51 | 96 | 179 | 261 | 305 | 349 | 332 | 315 | 323 | 331 | 320 | 309 |
| Modifica (%) | 14,87 | 10,67 | -16,96 | -20,43 | -48,80 | -95,30 | 655,88 | 86,77 | 86,09 | 46,26 | 16,82 | 14,40 | -4,94 | -5,20 | 2,61 | 2,54 | -3,37 | -3,48 | |
| % del flusso di cassa | 139,68 | -133,84 | -52,26 | -61,69 | -84,86 | -269,78 | 3,01 | 15,25 | 21,40 | 293,83 | -79,91 | -92,26 | -104,33 | -313,75 | 255,65 | 251,68 | 248,01 | 281,40 | 328,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 147 | 55 | -24 | -68 | -112 | 113 | 339 | 343 | 348 | 216 | 84 | 79 | 75 | -13 | -101 | -99 | -98 | -104 | -111 |
| Modifica (%) | -62,71 | -144,48 | 180,33 | 64,33 | -200,62 | 199,38 | 1,33 | 1,31 | -37,99 | -61,26 | -4,91 | -5,16 | -116,80 | 695,26 | -1,19 | -1,21 | 6,42 | 6,03 | |
| % del flusso di cassa | 61,11 | -19,01 | 2,98 | 11,89 | 33,77 | -211,01 | 150,09 | 101,78 | 77,49 | 354,52 | -25,54 | -24,00 | -22,50 | 11,96 | -81,72 | -77,47 | -73,56 | -91,91 | -118,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -232 | -726 | -1.224 | -865 | -505 | -314 | -123 | -60 | 2 | -332 | -666 | -708 | -750 | -418 | -86 | -90 | -94 | -93 | -93 |
| Modifica (%) | 212,53 | 68,58 | -29,36 | -41,56 | -37,86 | -60,92 | -50,90 | -103,65 | -15.188,64 | 100,66 | 6,26 | 5,89 | -44,30 | -79,52 | 4,68 | 4,47 | -0,43 | -0,43 | |
| % del flusso di cassa | -96,51 | 251,60 | 149,66 | 150,28 | 151,80 | 585,73 | -54,39 | -17,87 | 0,49 | -545,97 | 203,70 | 213,93 | 223,93 | 394,61 | -69,46 | -69,76 | -70,04 | -81,88 | -98,72 |
| Flusso di cassa | 241 | -289 | -818 | -575 | -333 | -54 | 226 | 337 | 449 | 61 | -327 | -331 | -335 | -106 | 123 | 128 | 134 | 114 | 94 |
| Modifica (%) | -219,88 | 183,42 | -29,65 | -42,15 | -83,89 | -520,90 | 49,42 | 33,08 | -86,45 | -637,83 | 1,18 | 1,16 | -68,39 | -216,35 | 4,22 | 4,05 | -14,83 | -17,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
