Rendiconto finanziario (TTM)
ANI Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 10 | 3 | -36 | -48 | -39 | -31 | 9 | 41 | 70 | 119 | 116 | 113 | 93 | 64 | 81 | 139 | 171 | 185 | 209 |
| Modifica (%) | -27,88 | -66,10 | -1.192,35 | 32,31 | -18,80 | -19,97 | -129,37 | 350,43 | 69,16 | 70,38 | -2,65 | -2,77 | -17,49 | -31,09 | 26,12 | 72,33 | 22,70 | 8,50 | 12,62 | |
| % del flusso di cassa | -394,71 | -370,02 | 3,59 | -70,00 | -122,72 | -95,03 | 59,93 | -64,74 | 44,23 | 52,98 | 70,86 | 72,00 | 143,61 | -193,29 | -83,98 | -102,51 | -624,58 | 145,13 | 131,62 | 129,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -25 | -105 | -107 | -86 | -95 | -16 | -16 | -22 | -17 | -19 | -7 | -5 | -399 | -405 | -433 | -436 | -44 | -34 | -26 |
| Modifica (%) | -17,07 | 315,47 | 1,37 | -19,96 | 10,79 | -83,40 | 1,11 | 39,10 | -23,77 | 9,70 | -60,97 | -32,90 | 8.126,42 | 1,48 | 7,11 | 0,57 | -90,00 | -21,28 | -24,83 | |
| % del flusso di cassa | 889,45 | 958,80 | -114,12 | -206,27 | -218,74 | -231,08 | 30,23 | 112,43 | -23,72 | -12,80 | -11,03 | -4,49 | -6,18 | 829,81 | 530,94 | 550,40 | 1.956,99 | -37,06 | -24,39 | -15,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 13 | 195 | 195 | 173 | 175 | -5 | -7 | 74 | 79 | 67 | 52 | -29 | 258 | 265 | 275 | 274 | -10 | -10 | -22 |
| Modifica (%) | -4,74 | 1.403,48 | 0,23 | -11,45 | 1,22 | -102,93 | 44,44 | -1.101,93 | 6,29 | -14,47 | -22,51 | -156,14 | -979,09 | 2,72 | 3,71 | -0,11 | -103,72 | -2,65 | 117,76 | |
| % del flusso di cassa | -394,74 | -488,78 | 210,52 | 376,27 | 441,46 | 426,10 | 9,85 | 52,31 | 79,49 | 59,83 | 40,17 | 32,49 | -37,42 | -536,68 | -347,57 | -348,86 | -1.232,08 | -8,68 | -7,07 | -13,42 |
| Flusso di cassa | -3 | -3 | 92 | 52 | 39 | 41 | -52 | -14 | 93 | 132 | 168 | 161 | 78 | -48 | -76 | -79 | -22 | 118 | 141 | 161 |
| Modifica (%) | -23,07 | -3.590,71 | -43,92 | -24,53 | 4,87 | -226,90 | -72,82 | -759,33 | 41,23 | 27,39 | -4,20 | -51,25 | -161,30 | 58,60 | 3,32 | -71,72 | -628,03 | 19,64 | 14,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
