Rendiconto finanziario (TTM)
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.222 | 934 | -2.598 | 14.278 | -2.269 | -8.260 | 3.138 | 185 | 2.408 | 11.617 | 5.764 | 3.289 | 2.410 | 2.346 | -1.746 | 2.579 | 1.297 | 219 | -682 | -5.949 |
| Modifica (%) | -82,12 | -378,26 | -649,50 | -115,89 | 264,02 | -137,99 | -94,11 | 1.202,04 | 382,42 | -50,38 | -42,94 | -26,73 | -2,66 | -174,42 | -247,71 | -49,71 | -83,11 | -411,42 | 772,29 | |
| % del flusso di cassa | -90,15 | 23,04 | -355,80 | 98,11 | -17,58 | -72,15 | 31,52 | -3,83 | -39,69 | -189,56 | -193,55 | -104,45 | -241,48 | 80,95 | 391,48 | 821,34 | 53,84 | -4,85 | 30,27 | 215,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.954 | 1.754 | 3.344 | 4.717 | 3.237 | 6.011 | -13.160 | -27.279 | -27.245 | -49.632 | -30.698 | -26.521 | -27.095 | -10.690 | -26.488 | -16.797 | -16.939 | -12.632 | -12.503 | -12.604 |
| Modifica (%) | -135,41 | 90,63 | 41,07 | -31,38 | 85,67 | -318,95 | 107,29 | -0,13 | 82,17 | -38,15 | -13,61 | 2,16 | -60,55 | 147,78 | -36,59 | 0,85 | -25,43 | -1,02 | 0,81 | |
| % del flusso di cassa | 85,51 | 43,29 | 457,90 | 32,42 | 25,08 | 52,50 | -132,17 | 564,74 | 449,03 | 809,87 | 1.030,83 | 842,20 | 2.714,93 | -368,88 | 5.939,01 | -5.349,36 | -703,15 | 279,78 | 554,95 | 456,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.061 | 1.364 | -15 | -4.442 | 11.941 | 13.697 | 19.979 | 22.264 | 18.769 | 31.887 | 21.956 | 20.083 | 23.687 | 11.242 | 27.788 | 14.532 | 18.051 | 7.898 | 10.932 | 15.790 |
| Modifica (%) | -122,51 | -101,12 | 28.854,78 | -368,81 | 14,71 | 45,86 | 11,44 | -15,70 | 69,89 | -31,14 | -8,53 | 17,95 | -52,54 | 147,18 | -47,70 | 24,22 | -56,25 | 38,41 | 44,44 | |
| % del flusso di cassa | 104,64 | 33,67 | -2,10 | -30,52 | 92,50 | 119,65 | 200,65 | -460,91 | -309,34 | -520,31 | -737,27 | -637,76 | -2.373,45 | 387,92 | -6.230,49 | 4.628,03 | 749,32 | -174,93 | -485,22 | -571,48 |
| Flusso di cassa | -5.793 | 4.052 | 730 | 14.553 | 12.909 | 11.448 | 9.957 | -4.830 | -6.068 | -6.128 | -2.978 | -3.149 | -998 | 2.898 | -446 | 314 | 2.409 | -4.515 | -2.253 | -2.763 |
| Modifica (%) | -169,95 | -81,98 | 1.892,80 | -11,29 | -11,32 | -13,02 | -148,51 | 25,61 | 1,00 | -51,41 | 5,74 | -68,31 | -390,38 | -115,39 | -170,40 | 667,20 | -287,42 | -50,10 | 22,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
