Rendiconto finanziario (TTM)
Brockhaus Technologies AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 6 | -6 | -9 | 6 | 14 | 35 | 28 | 18 | 26 | 35 | 49 | 39 | 50 | -3 | -11 | 20 | 30 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | 43,82 | -211,80 | 46,35 | -161,30 | 158,52 | 142,59 | -19,36 | -35,30 | 41,38 | 35,11 | 39,79 | -19,99 | 28,70 | -106,63 | 227,96 | -286,75 | 46,78 | -125,48 | -22,00 | |
| % del flusso di cassa | 3,89 | -133,25 | 6,59 | 9,35 | -6,33 | -15,11 | 84,23 | 71,09 | 67,90 | 51,11 | -195,35 | -521,42 | -206,64 | -161,18 | 36,79 | 25,50 | -65,86 | -216,28 | 20,92 | 68,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -144 | -144 | -144 | -144 | 53 | 63 | 55 | 55 | -10 | -20 | -14 | -17 | -2 | -2 | -9 | -10 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 0,67 | 7.297,64 | -0,20 | 0,08 | 0,43 | -136,72 | 18,10 | -12,38 | -0,09 | -118,06 | 104,08 | -28,94 | 18,16 | -86,61 | -8,76 | 333,09 | 5,93 | -77,46 | -12,69 | |
| % del flusso di cassa | -1,95 | 46,72 | 152,80 | 147,97 | 163,49 | 151,61 | 127,95 | 158,15 | 204,55 | 108,80 | 55,60 | 216,66 | 76,26 | 54,61 | 25,16 | 4,85 | 29,05 | 68,85 | 5,89 | 21,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 97 | -8 | 56 | 55 | 50 | 34 | -47 | -51 | -46 | -30 | -43 | -38 | -43 | -64 | -8 | -7 | -42 | -34 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | -108,09 | -806,69 | -0,51 | -10,10 | -31,41 | -236,75 | 9,70 | -10,01 | -35,17 | 42,49 | -11,30 | 14,92 | 47,55 | -87,06 | -11,27 | 473,92 | -18,97 | -80,52 | 15,33 | |
| % del flusso di cassa | 98,15 | 189,12 | -59,09 | -57,04 | -56,61 | -35,85 | -112,67 | -129,35 | -171,84 | -59,31 | 239,11 | 404,96 | 230,51 | 206,13 | 91,76 | 17,21 | 136,58 | 247,62 | 18,31 | 89,09 |
| Flusso di cassa | 99 | -4 | -94 | -97 | -88 | -95 | 41 | 40 | 27 | 50 | -18 | -9 | -19 | -31 | -9 | -43 | -31 | -14 | -36 | -9 |
| Modifica (%) | -104,20 | 2.162,02 | 3,06 | -9,42 | 8,30 | -143,51 | -4,45 | -32,26 | 87,83 | -135,35 | -47,63 | 101,89 | 65,00 | -70,94 | 373,21 | -27,70 | -55,30 | 163,37 | -76,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
