Rendiconto finanziario (TTM)
Brother Industries, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 112.079 | 94.818 | 82.265 | 72.254 | 43.290 | 28.263 | 4.918 | 14.432 | 44.581 | 83.091 | 132.822 | 141.028 | 141.282 | 129.044 | 107.939 | 90.023 | 74.829 | 78.694 | 91.644 | 111.001 |
| Modifica (%) | -15,40 | -13,24 | -12,17 | -40,09 | -34,71 | -82,60 | 193,45 | 208,90 | 86,38 | 59,85 | 6,18 | 0,18 | -8,66 | -16,35 | -16,60 | -16,88 | 5,17 | 16,46 | 21,12 | |
| % del flusso di cassa | 1.039,89 | -290,75 | -182,04 | -312,96 | -91,29 | -64,82 | -9,37 | -29,53 | -119,90 | -577,78 | 518,63 | 299,40 | 217,76 | 251,69 | 262,45 | 1.358,02 | -263,08 | -1.094,34 | 3.222,36 | 445,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.031 | -31.367 | -36.806 | -40.781 | -41.853 | -41.190 | -33.104 | -32.198 | -34.050 | -33.063 | -44.329 | -42.068 | -41.320 | -45.369 | -44.935 | -48.152 | -49.489 | -47.839 | -43.239 | -42.993 |
| Modifica (%) | 11,90 | 17,34 | 10,80 | 2,63 | -1,58 | -19,63 | -2,74 | 5,75 | -2,90 | 34,07 | -5,10 | -1,78 | 9,80 | -0,96 | 7,16 | 2,78 | -3,33 | -9,62 | -0,57 | |
| % del flusso di cassa | -260,08 | 96,18 | 81,45 | 176,64 | 88,26 | 94,46 | 63,09 | 65,88 | 91,58 | 229,91 | -173,09 | -89,31 | -63,69 | -88,49 | -109,26 | -726,38 | 173,99 | 665,26 | -1.520,36 | -172,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -85.433 | -104.459 | -100.887 | -65.191 | -68.908 | -53.168 | -36.073 | -36.638 | -48.038 | -64.565 | -66.668 | -61.584 | -50.452 | -30.263 | -34.434 | -34.609 | -41.512 | -44.572 | -49.451 | -54.633 |
| Modifica (%) | 22,27 | -3,42 | -35,38 | 5,70 | -22,84 | -32,15 | 1,57 | 31,12 | 34,40 | 3,26 | -7,63 | -18,08 | -40,02 | 13,78 | 0,51 | 19,95 | 7,37 | 10,95 | 10,48 | |
| % del flusso di cassa | -792,66 | 320,31 | 223,25 | 282,37 | 145,31 | 121,93 | 68,75 | 74,97 | 129,20 | 448,96 | -260,32 | -130,74 | -77,76 | -59,03 | -83,73 | -522,08 | 145,95 | 619,83 | -1.738,78 | -219,43 |
| Flusso di cassa | 10.778 | -32.612 | -45.191 | -23.087 | -47.421 | -43.605 | -52.470 | -48.872 | -37.181 | -14.381 | 25.610 | 47.103 | 64.879 | 51.270 | 41.127 | 6.629 | -28.443 | -7.191 | 2.844 | 24.898 |
| Modifica (%) | -402,58 | 38,57 | -48,91 | 105,40 | -8,05 | 20,33 | -6,86 | -23,92 | -61,32 | -278,08 | 83,92 | 37,74 | -20,98 | -19,78 | -83,88 | -529,07 | -74,72 | -139,55 | 775,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
