Rendiconto finanziario (TTM)
Bilia AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.189 | 1.486 | 1.987 | 2.410 | 1.611 | 1.008 | 676 | 228 | 735 | 1.322 | 1.591 | 2.355 | 2.215 | 2.107 | 2.050 | 1.983 | 1.777 | 1.908 | 2.351 | 2.233 |
| Modifica (%) | -32,12 | 33,71 | 21,29 | -33,15 | -37,43 | -32,94 | -66,27 | 222,37 | 79,86 | 20,35 | 48,02 | -5,94 | -4,88 | -2,71 | -3,27 | -10,39 | 7,37 | 23,22 | -5,02 | |
| % del flusso di cassa | 2.770,89 | -154,95 | -151,80 | -547,73 | -360,40 | -123,53 | -226,85 | -24,70 | -152,17 | -1.391,58 | -828,65 | 2.140,91 | 4.179,25 | 711,82 | 3.059,70 | -24.787,50 | 4.556,41 | 798,33 | 2.197,20 | 1.618,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.015 | -1.256 | -1.248 | -786 | -41 | 442 | -343 | -973 | -1.222 | -1.609 | -972 | -1.271 | -1.420 | -1.144 | -1.203 | -794 | -303 | -539 | -261 | -493 |
| Modifica (%) | 23,74 | -0,64 | -37,02 | -94,78 | -1.178,05 | -177,60 | 183,67 | 25,59 | 31,67 | -39,59 | 30,76 | 11,72 | -19,44 | 5,16 | -34,00 | -61,84 | 77,89 | -51,58 | 88,89 | |
| % del flusso di cassa | -1.284,81 | 130,97 | 95,34 | 178,64 | 9,17 | -54,17 | 115,10 | 105,42 | 253,00 | 1.693,68 | 506,25 | -1.155,45 | -2.679,25 | -386,49 | -1.795,52 | 9.925,00 | -776,92 | -225,52 | -243,93 | -357,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.097 | -1.237 | -2.048 | -2.043 | -2.019 | -2.272 | -653 | -193 | -20 | 177 | -810 | -980 | -733 | -676 | -795 | -1.200 | -1.459 | -1.135 | -1.996 | -1.598 |
| Modifica (%) | 12,76 | 65,56 | -0,24 | -1,17 | 12,53 | -71,26 | -70,44 | -89,64 | -985,00 | -557,63 | 20,99 | -25,20 | -7,78 | 17,60 | 50,94 | 21,58 | -22,21 | 75,86 | -19,94 | |
| % del flusso di cassa | -1.388,61 | 128,99 | 156,46 | 464,32 | 451,68 | 278,43 | 219,13 | 20,91 | 4,14 | -186,32 | 421,88 | -890,91 | -1.383,02 | -228,38 | -1.186,57 | 15.000,00 | -3.741,03 | -474,90 | -1.865,42 | -1.157,97 |
| Flusso di cassa | 79 | -959 | -1.309 | -440 | -447 | -816 | -298 | -923 | -483 | -95 | -192 | 110 | 53 | 296 | 67 | -8 | 39 | 239 | 107 | 138 |
| Modifica (%) | -1.313,92 | 36,50 | -66,39 | 1,59 | 82,55 | -63,48 | 209,73 | -47,67 | -80,33 | 102,11 | -157,29 | -51,82 | 458,49 | -77,36 | -111,94 | -587,50 | 512,82 | -55,23 | 28,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
