Rendiconto finanziario (TTM)
Diversified Royalty Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 35 | 40 | 42 | 46 | 46 | 44 | 45 | 45 | 43 |
| Modifica (%) | 8,84 | 10,58 | 0,90 | -0,55 | -0,14 | 1,81 | 2,06 | 4,99 | 3,82 | -2,38 | 12,72 | 14,81 | 5,74 | 10,25 | -1,48 | -3,80 | 1,50 | 1,57 | -5,38 | |
| % del flusso di cassa | -480,68 | -806,44 | -9.969,53 | 56,44 | 1.737,98 | 1.403,42 | -1.854,71 | -52,37 | -8.942,94 | -21.474,83 | -912,26 | 7.374,95 | 571,09 | 580,57 | 296,86 | 442,39 | -506,84 | -366,05 | -301,14 | 137,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -17 | -17 | -17 | -1 | -0 | -79 | -79 | -84 | -84 | -77 | -77 | -72 | -72 | -0 | -0 | -49 | -50 | -50 | -50 |
| Modifica (%) | 4,17 | 0,02 | -0,00 | -95,98 | -99,41 | 1.982.600,00 | -0,00 | 6,00 | 0,00 | -8,14 | -0,00 | -6,15 | -0,01 | -99,99 | -0,00 | 617.662,50 | 0,18 | 0,00 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | 338,48 | 543,51 | 6.077,42 | -34,10 | -42,47 | -0,20 | 5.183,53 | 143,42 | 24.724,41 | 57.188,44 | 2.286,12 | -16.395,97 | -1.037,92 | -997,85 | -0,05 | -0,08 | 568,51 | 405,25 | 328,26 | -158,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -11 | -11 | 39 | -26 | -26 | 49 | -5 | 53 | 52 | 43 | 43 | 40 | 38 | -31 | -35 | -3 | -7 | -11 | 38 |
| Modifica (%) | -2,79 | -1,61 | -446,72 | -166,36 | 1,02 | -290,70 | -110,03 | -1.176,61 | -1,79 | -17,76 | -0,24 | -7,83 | -5,09 | -181,90 | 15,03 | -91,05 | 117,99 | 52,42 | -462,59 | |
| % del flusso di cassa | 242,20 | 362,94 | 3.992,11 | 77,66 | -1.595,64 | -1.303,52 | -3.226,73 | 8,95 | -15.677,35 | -35.611,56 | -1.274,51 | 9.118,68 | 566,92 | 517,29 | -196,48 | -341,87 | 36,44 | 56,53 | 69,79 | 122,18 |
| Flusso di cassa | -5 | -3 | -0 | 50 | 2 | 2 | -2 | -55 | -0 | -0 | -3 | 0 | 7 | 7 | 16 | 10 | -9 | -12 | -15 | 31 |
| Modifica (%) | -35,13 | -91,05 | -17.922,94 | -96,77 | 23,66 | -177,04 | 3.514,25 | -99,39 | -56,76 | 2.197,96 | -113,94 | 1.382,59 | 4,01 | 115,63 | -33,89 | -183,97 | 40,54 | 23,46 | -307,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
