Rendiconto finanziario (TTM)
Belysse Group NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 30 | 25 | 19 | 20 | 16 | 12 | 20 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 | 35 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Modifica (%) | -53,26 | -17,76 | -21,59 | 4,06 | -21,28 | -27,03 | 70,27 | 41,27 | 6,89 | 6,45 | -1,06 | -1,07 | 14,06 | 12,33 | 0,43 | 0,43 | 0,93 | 0,92 | |
| % del flusso di cassa | 83,11 | 34,46 | 56,85 | -7.980,25 | -38,04 | -31,13 | -23,65 | -63,75 | -216,04 | -268,97 | -342,78 | -526,17 | -1.160,43 | -11.425,81 | 1.935,17 | 1.648,49 | 1.436,88 | 791,03 | 548,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -11 | -7 | -3 | -11 | 71 | 152 | 152 | 152 | 70 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -59,98 | -34,75 | -53,26 | 236,27 | -742,99 | 115,55 | -0,08 | -0,08 | -54,12 | -117,95 | -2,84 | -2,92 | -2,31 | -2,36 | -4,65 | -4,88 | -1,68 | -1,71 | |
| % del flusso di cassa | -34,52 | -12,26 | -16,04 | 1.342,39 | 20,68 | -138,22 | -310,20 | -490,72 | -1.176,24 | -628,58 | 135,06 | 203,59 | 440,58 | 3.715,48 | -546,98 | -442,37 | -365,20 | -195,85 | -132,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 25 | -15 | -55 | -43 | -120 | -198 | -194 | -189 | -107 | -25 | -23 | -21 | -24 | -26 | -27 | -29 | -26 | -23 |
| Modifica (%) | -39,18 | -159,91 | 266,90 | -22,40 | 181,55 | 64,48 | -2,09 | -2,13 | -43,42 | -76,73 | -6,98 | -7,51 | 10,60 | 9,58 | 5,32 | 5,05 | -9,58 | -10,60 | |
| % del flusso di cassa | 53,14 | 28,67 | -34,46 | 22.633,33 | 80,46 | 235,48 | 403,28 | 625,13 | 1.467,66 | 967,25 | 269,48 | 388,88 | 801,83 | 7.655,00 | -1.264,79 | -1.129,83 | -1.030,08 | -508,03 | -312,26 |
| Flusso di cassa | 77 | 87 | 44 | -0 | -53 | -51 | -49 | -31 | -13 | -11 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Modifica (%) | 12,72 | -50,14 | -100,56 | 21.730,04 | -3,81 | -3,96 | -36,83 | -58,31 | -14,14 | -16,47 | -35,54 | -55,14 | -88,42 | -763,23 | 17,90 | 15,22 | 83,33 | 45,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
