Rendiconto finanziario (TTM)
BCI Minerals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -3 | 3 | 9 | 32 | 55 | 47 | 40 | 23 | 6 | 2 | -2 | -10 | -18 | 2 | -38 | -48 | -14 | -9 |
| Modifica (%) | -555,16 | -201,49 | 198,53 | 246,07 | 71,10 | -13,75 | -15,94 | -42,59 | -74,18 | -66,29 | -196,66 | 423,42 | 80,89 | -108,67 | -2.493,28 | 27,99 | -70,75 | -38,38 | |
| % del flusso di cassa | 2,56 | -6,85 | 7,51 | 24,35 | 21,76 | 21,37 | 23,09 | 25,96 | 228,34 | -4,43 | -1,55 | 1,56 | 8,92 | 17,78 | 1,05 | -65,31 | 140,26 | 13,07 | 4,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 2 | -8 | -17 | -36 | -55 | -99 | -143 | -190 | -238 | -229 | -220 | -194 | -168 | -231 | -251 | -290 | -345 | -381 |
| Modifica (%) | -34,80 | -554,00 | 122,03 | 112,69 | 52,98 | 79,85 | 44,40 | 33,28 | 24,97 | -3,73 | -3,88 | -11,76 | -13,33 | 37,31 | 8,85 | 15,51 | 18,80 | 10,44 | |
| % del flusso di cassa | 9,82 | 3,77 | -18,47 | -44,56 | -24,47 | -21,49 | -48,41 | -93,51 | -1.909,50 | 179,12 | 179,27 | 179,44 | 172,92 | 165,08 | -154,51 | -436,60 | 846,16 | 320,21 | 210,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 46 | 46 | 46 | 151 | 256 | 256 | 256 | 177 | 99 | 99 | 99 | 92 | 84 | 379 | 347 | 304 | 251 | 208 |
| Modifica (%) | 100,00 | -0,32 | -0,32 | 230,98 | 69,79 | -0,06 | -0,06 | -30,62 | -44,13 | 0,08 | 0,08 | -7,48 | -8,09 | 348,73 | -8,52 | -12,23 | -17,38 | -17,03 | |
| % del flusso di cassa | 87,62 | 103,08 | 110,96 | 120,21 | 102,71 | 100,12 | 125,32 | 167,55 | 1.781,16 | -74,69 | -77,72 | -81,00 | -81,84 | -82,86 | 253,46 | 601,91 | -886,42 | -233,28 | -115,11 |
| Flusso di cassa | 26 | 44 | 41 | 38 | 147 | 256 | 204 | 153 | 10 | -133 | -128 | -123 | -112 | -102 | 149 | 58 | -34 | -108 | -181 |
| Modifica (%) | 70,00 | -7,40 | -7,99 | 287,37 | 74,18 | -20,16 | -25,24 | -93,47 | -1.432,22 | -3,81 | -3,96 | -8,44 | -9,21 | -246,70 | -61,48 | -159,60 | 213,93 | 68,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
