Rendiconto finanziario (TTM)
BASF SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.469 | 5.413 | 5.918 | 6.213 | 6.009 | 7.245 | 7.480 | 6.171 | 6.576 | 7.709 | 6.983 | 7.934 | 8.318 | 8.111 | 8.614 | 8.385 | 7.752 | 6.946 | 6.477 | 6.112 |
| Modifica (%) | -16,32 | 9,33 | 4,98 | -3,28 | 20,57 | 3,24 | -17,50 | 6,56 | 17,23 | -9,42 | 13,62 | 4,84 | -2,49 | 6,20 | -2,66 | -7,55 | -10,40 | -6,75 | -5,64 | |
| % del flusso di cassa | 173,29 | 287,93 | 3.181,72 | -206,55 | -197,15 | -423,44 | 1.828,85 | 630,34 | 1.826,67 | -7.137,96 | -361,44 | -607,50 | -932,51 | 7.441,28 | 3.828,44 | -3.436,48 | 2.758,72 | 2.338,72 | -1.404,99 | 2.122,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.911 | -1.904 | -519 | 509 | -3.160 | -2.622 | -2.766 | -3.728 | -2.591 | -3.778 | -3.902 | -4.538 | -5.081 | -4.991 | -5.150 | -6.023 | -5.087 | -5.081 | -4.893 | -3.857 |
| Modifica (%) | -0,37 | -72,74 | -198,07 | -720,83 | -17,03 | 5,49 | 34,78 | -30,50 | 45,81 | 3,28 | 16,30 | 11,97 | -1,77 | 3,19 | 16,95 | -15,54 | -0,12 | -3,70 | -21,17 | |
| % del flusso di cassa | -51,19 | -101,28 | -279,03 | -16,92 | 103,67 | 153,24 | -676,28 | -380,80 | -719,72 | 3.498,15 | 201,97 | 347,47 | 569,62 | -4.578,90 | -2.288,89 | 2.468,44 | -1.810,32 | -1.710,77 | 1.061,39 | -1.339,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -882 | -1.556 | -5.140 | -9.657 | -5.824 | -6.457 | -4.482 | -1.724 | -3.856 | -4.013 | -4.890 | -4.438 | -3.917 | -2.905 | -3.174 | -2.595 | -2.319 | -1.547 | -1.996 | -1.864 |
| Modifica (%) | 76,42 | 230,33 | 87,88 | -39,69 | 10,87 | -30,59 | -61,54 | 123,67 | 4,07 | 21,85 | -9,24 | -11,74 | -25,84 | 9,26 | -18,24 | -10,64 | -33,29 | 29,02 | -6,61 | |
| % del flusso di cassa | -23,63 | -82,77 | -2.763,44 | 321,04 | 191,08 | 377,38 | -1.095,84 | -176,10 | -1.071,11 | 3.715,74 | 253,11 | 339,82 | 439,13 | -2.665,14 | -1.410,67 | 1.063,52 | -825,27 | -520,88 | 432,97 | -647,22 |
| Flusso di cassa | 3.733 | 1.880 | 186 | -3.008 | -3.048 | -1.711 | 409 | 979 | 360 | -108 | -1.932 | -1.306 | -892 | 109 | 225 | -244 | 281 | 297 | -461 | 288 |
| Modifica (%) | -49,64 | -90,11 | -1.717,20 | 1,33 | -43,86 | -123,90 | 139,36 | -63,23 | -130,00 | 1.688,89 | -32,40 | -31,70 | -112,22 | 106,42 | -208,44 | -215,16 | 5,69 | -255,22 | -162,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
