Rendiconto finanziario (TTM)
Addtech AB (publ.) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.165 | 1.500 | 1.503 | 1.387 | 1.371 | 1.258 | 1.121 | 1.194 | 1.210 | 1.416 | 2.177 | 2.537 | 2.705 | 2.575 | 2.630 | 2.620 | 2.529 | 2.709 | 2.584 |
| Modifica (%) | 28,76 | 0,20 | -7,72 | -1,15 | -8,24 | -10,89 | 6,51 | 1,34 | 17,02 | 53,74 | 16,54 | 6,62 | -4,81 | 2,14 | -0,38 | -3,47 | 7,12 | -4,61 | |
| % del flusso di cassa | 557,42 | 1.086,96 | 2.636,84 | 1.953,52 | 11.425,00 | 5.241,67 | 6.594,12 | 7.462,50 | 1.301,08 | 1.299,08 | 642,18 | 860,00 | 994,49 | 1.341,15 | 1.052,00 | 1.587,88 | 1.170,83 | 732,16 | -2.437,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.097 | -1.248 | -1.298 | -825 | -1.003 | -975 | -1.255 | -1.796 | -1.677 | -1.709 | -1.139 | -1.129 | -1.401 | -1.482 | -1.425 | -1.667 | -1.603 | -1.798 | -1.582 |
| Modifica (%) | 13,76 | 4,01 | -36,44 | 21,58 | -2,79 | 28,72 | 43,11 | -6,63 | 1,91 | -33,35 | -0,88 | 24,09 | 5,78 | -3,85 | 16,98 | -3,84 | 12,16 | -12,01 | |
| % del flusso di cassa | -524,88 | -904,35 | -2.277,19 | -1.161,97 | -8.358,33 | -4.062,50 | -7.382,35 | -11.225,00 | -1.803,23 | -1.567,89 | -335,99 | -382,71 | -515,07 | -771,88 | -570,00 | -1.010,30 | -742,13 | -485,95 | 1.492,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 179 | -55 | -138 | -486 | -352 | -289 | 147 | 584 | 531 | 379 | -735 | -1.137 | -1.024 | -922 | -933 | -764 | -744 | -474 | -1.058 |
| Modifica (%) | -130,73 | 150,91 | 252,17 | -27,57 | -17,90 | -150,87 | 297,28 | -9,08 | -28,63 | -293,93 | 54,69 | -9,94 | -9,96 | 1,19 | -18,11 | -2,62 | -36,29 | 123,21 | |
| % del flusso di cassa | 85,65 | -39,86 | -242,11 | -684,51 | -2.933,33 | -1.204,17 | 864,71 | 3.650,00 | 570,97 | 347,71 | -216,81 | -385,42 | -376,47 | -480,21 | -373,20 | -463,03 | -344,44 | -128,11 | 998,11 |
| Flusso di cassa | 209 | 138 | 57 | 71 | 12 | 24 | 17 | 16 | 93 | 109 | 339 | 295 | 272 | 192 | 250 | 165 | 216 | 370 | -106 |
| Modifica (%) | -33,97 | -58,70 | 24,56 | -83,10 | 100,00 | -29,17 | -5,88 | 481,25 | 17,20 | 211,01 | -12,98 | -7,80 | -29,41 | 30,21 | -34,00 | 30,91 | 71,30 | -128,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
