Rendiconto finanziario (TTM)
AUO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71.187 | 92.091 | 104.721 | 97.450 | 85.474 | 49.423 | 26.971 | 3.153 | 1.795 | 12.455 | 9.994 | 21.642 | 17.083 | 20.846 | 23.146 | 23.328 | 23.333 | 16.986 | 11.129 | 12.278 |
| Modifica (%) | 29,36 | 13,71 | -6,94 | -12,29 | -42,18 | -45,43 | -88,31 | -43,08 | 594,03 | -19,77 | 116,56 | -21,07 | 22,03 | 11,03 | 0,79 | 0,02 | -27,20 | -34,48 | 10,32 | |
| % del flusso di cassa | 259,85 | 957,11 | -1.013,76 | -713,82 | -585,06 | -676,23 | 4.034,95 | -24,19 | 32,11 | -593,76 | 297,75 | 204,66 | -91,99 | -136,86 | -149,11 | -115,16 | -132,50 | -228,15 | -86,74 | -85,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24.846 | -27.480 | -30.350 | -33.949 | -30.029 | -31.108 | -31.913 | -32.770 | -28.982 | -27.482 | -24.054 | -19.792 | -32.519 | -31.207 | -33.089 | -33.083 | -17.366 | -14.759 | -5.423 | -3.100 |
| Modifica (%) | 10,60 | 10,44 | 11,86 | -11,55 | 3,59 | 2,59 | 2,68 | -11,56 | -5,18 | -12,47 | -17,72 | 64,30 | -4,03 | 6,03 | -0,02 | -47,51 | -15,01 | -63,25 | -42,83 | |
| % del flusso di cassa | -90,69 | -285,61 | 293,81 | 248,68 | 205,55 | 425,64 | -4.774,29 | 251,45 | -518,57 | 1.310,07 | -716,68 | -187,17 | 175,11 | 204,89 | 213,16 | 163,33 | 98,61 | 198,24 | 42,27 | 21,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.778 | -54.048 | -83.470 | -77.601 | -72.331 | -30.213 | 2.354 | 15.148 | 32.473 | 13.532 | 18.367 | 7.969 | -4.431 | -4.999 | -7.395 | -11.809 | -20.288 | -7.323 | -19.181 | -24.712 |
| Modifica (%) | 204,01 | 54,44 | -7,03 | -6,79 | -58,23 | -107,79 | 543,43 | 114,37 | -58,33 | 35,73 | -56,61 | -155,60 | 12,82 | 47,93 | 59,69 | 71,79 | -63,91 | 161,94 | 28,84 | |
| % del flusso di cassa | -64,89 | -561,72 | 808,04 | 568,43 | 495,10 | 413,39 | 352,20 | -116,23 | 581,04 | -645,06 | 547,22 | 75,36 | 23,86 | 32,82 | 47,64 | 58,30 | 115,20 | 98,36 | 149,50 | 172,16 |
| Flusso di cassa | 27.396 | 9.622 | -10.330 | -13.652 | -14.609 | -7.309 | 668 | -13.032 | 5.589 | -2.098 | 3.356 | 10.574 | -18.570 | -15.231 | -15.523 | -20.256 | -17.610 | -7.445 | -12.830 | -14.354 |
| Modifica (%) | -64,88 | -207,36 | 32,16 | 7,01 | -49,97 | -109,15 | -2.049,67 | -142,88 | -137,53 | -260,00 | 215,05 | -275,61 | -17,98 | 1,91 | 30,49 | -13,06 | -57,72 | 72,33 | 11,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
