Rendiconto finanziario (TTM)
ArcelorMittal S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.598 | 4.082 | 4.485 | 6.495 | 7.167 | 9.905 | 10.942 | 11.184 | 10.723 | 10.203 | 9.118 | 8.651 | 7.951 | 7.645 | 6.596 | 5.582 | 5.712 | 4.852 | 4.598 | 4.941 |
| Modifica (%) | -27,08 | 9,87 | 44,82 | 10,35 | 38,20 | 10,47 | 2,21 | -4,12 | -4,85 | -10,63 | -5,12 | -8,09 | -3,85 | -13,72 | -15,37 | 2,33 | -15,06 | -5,23 | 7,46 | |
| % del flusso di cassa | 187,85 | 556,89 | 381,70 | -416,61 | -319,53 | -715,16 | 11.165,31 | 2.897,41 | 1.549,57 | 200,65 | 1.271,69 | 632,38 | 673,81 | -473,67 | -819,38 | 42.938,46 | -497,99 | -377,29 | -3.564,34 | -1.029,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.356 | -2.011 | -988 | -506 | 489 | -340 | -1.214 | -2.873 | -4.185 | -4.483 | -6.746 | -6.220 | -6.395 | -5.848 | -3.941 | -3.968 | -4.855 | -4.987 | -5.054 | -4.775 |
| Modifica (%) | -40,08 | -50,87 | -48,79 | -196,64 | -169,53 | 257,06 | 136,66 | 45,67 | 7,12 | 50,48 | -7,80 | 2,81 | -8,55 | -32,61 | 0,69 | 22,35 | 2,72 | 1,34 | -5,52 | |
| % del flusso di cassa | -112,62 | -274,35 | -84,09 | 32,46 | -21,80 | 24,55 | -1.238,78 | -744,30 | -604,77 | -88,16 | -940,86 | -454,68 | -541,95 | 362,33 | 489,57 | -30.523,08 | 423,28 | 387,79 | 3.917,83 | 994,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 748 | -1.498 | -2.500 | -7.796 | -10.135 | -10.898 | -9.695 | -7.566 | -5.045 | -477 | -1.641 | -1.480 | -1.159 | -3.666 | -3.377 | -1.373 | -2.008 | -680 | 403 | -924 |
| Modifica (%) | -300,27 | 66,89 | 211,84 | 30,00 | 7,53 | -11,04 | -21,96 | -33,32 | -90,55 | 244,03 | -9,81 | -21,69 | 216,31 | -7,88 | -59,34 | 46,25 | -66,14 | -159,26 | -329,28 | |
| % del flusso di cassa | 25,10 | -204,37 | -212,77 | 500,06 | 451,85 | 786,86 | -9.892,86 | -1.960,10 | -729,05 | -9,38 | -228,87 | -108,19 | -98,22 | 227,14 | 419,50 | -10.561,54 | 175,07 | 52,88 | -312,40 | 192,50 |
| Flusso di cassa | 2.980 | 733 | 1.175 | -1.559 | -2.243 | -1.385 | 98 | 386 | 692 | 5.085 | 717 | 1.368 | 1.180 | -1.614 | -805 | 13 | -1.147 | -1.286 | -129 | -480 |
| Modifica (%) | -75,40 | 60,30 | -232,68 | 43,87 | -38,25 | -107,08 | 293,88 | 79,27 | 634,83 | -85,90 | 90,79 | -13,74 | -236,78 | -50,12 | -101,61 | -8.923,08 | 12,12 | -89,97 | 272,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
