Rendiconto finanziario (TTM)
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 116 | 88 | 133 | 135 | 121 | 162 | -31 | -14 | -5 | -54 | 123 | 115 | 146 | 183 | 166 | 235 | 176 | 174 | 200 |
| Modifica (%) | 24,89 | -24,33 | 52,11 | 1,05 | -10,16 | 33,44 | -119,06 | -52,92 | -68,28 | 1.065,22 | -329,66 | -6,74 | 26,92 | 25,88 | -9,71 | 41,97 | -25,31 | -0,80 | 14,98 | |
| % del flusso di cassa | -2.508,11 | -3.050,00 | -14.616,67 | 575,00 | 84,09 | 54,67 | 81,37 | -22,61 | 24,83 | 2,56 | 34,16 | -932,58 | -148,13 | 37,74 | 53,55 | 76,45 | 63,03 | -47,12 | -49,64 | -57,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.027 | -1.079 | -1.057 | -462 | -3.351 | -4.252 | -4.716 | -4.230 | -627 | 248 | 910 | 1.049 | 371 | 766 | 531 | 141 | 154 | -170 | -148 | -234 |
| Modifica (%) | 5,00 | -2,02 | -56,28 | 625,17 | 26,89 | 10,90 | -10,30 | -85,18 | -139,51 | 267,61 | 15,29 | -64,64 | 106,49 | -30,73 | -73,46 | 9,16 | -210,27 | -12,85 | 58,46 | |
| % del flusso di cassa | 27.767,57 | 28.389,47 | 176.166,67 | -1.991,81 | -2.090,46 | -1.919,68 | -2.374,42 | -3.105,80 | 1.073,12 | -137,63 | -580,11 | -7.950,00 | -478,84 | 198,47 | 154,98 | 65,05 | 41,23 | 45,51 | 42,12 | 67,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 931 | 959 | 969 | 352 | 3.377 | 4.352 | 4.753 | 4.397 | 583 | -423 | -1.014 | -1.186 | -563 | -526 | -372 | -90 | -16 | -379 | -377 | -314 |
| Modifica (%) | 3,05 | 0,99 | -63,66 | 859,26 | 28,90 | 9,19 | -7,48 | -86,74 | -172,53 | 139,71 | 17,00 | -52,49 | -6,64 | -29,32 | -75,82 | -82,09 | 2.252,17 | -0,40 | -16,62 | |
| % del flusso di cassa | -25.156,76 | -25.242,11 | -161.450,00 | 1.517,24 | 2.106,43 | 1.965,01 | 2.393,05 | 3.228,41 | -998,12 | 235,02 | 645,95 | 8.983,33 | 726,97 | -136,23 | -108,55 | -41,51 | -4,32 | 101,61 | 107,50 | 90,24 |
| Flusso di cassa | -4 | -4 | -1 | 23 | 160 | 222 | 199 | 136 | -58 | -180 | -157 | -13 | -78 | 386 | 342 | 217 | 373 | -373 | -351 | -348 |
| Modifica (%) | 2,70 | -84,21 | -3.966,67 | 590,95 | 38,18 | -10,34 | -31,42 | -142,88 | 208,05 | -12,78 | -91,59 | 487,12 | -598,19 | -11,29 | -36,76 | 72,21 | -199,92 | -5,85 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
