Rendiconto finanziario (TTM)
Arbonia AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 172 | 93 | 33 | -27 | -26 | 15 | 55 | 101 | 92 | 83 | 41 | 27 | 13 | 2 |
| Modifica (%) | -46,03 | -64,78 | -183,97 | -6,11 | -156,41 | 277,27 | 84,23 | -8,88 | -9,75 | -50,22 | -34,07 | -51,69 | -87,43 | |
| % del flusso di cassa | -655,06 | 47,53 | 27,20 | -60,97 | 11,47 | -10,24 | -92,85 | 5.871,74 | 1.648,89 | 879,63 | 498,40 | -5.037,89 | -140,43 | -18,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -98 | 160 | 145 | 131 | -220 | -203 | -185 | -99 | -128 | -158 | -163 | 213 | 589 | 603 |
| Modifica (%) | -262,54 | -9,17 | -10,10 | -268,35 | -7,85 | -8,52 | -46,77 | 29,93 | 23,04 | 3,19 | -230,91 | 176,39 | 2,51 | |
| % del flusso di cassa | 374,80 | 81,90 | 120,91 | 290,14 | 97,83 | 142,77 | 313,80 | -5.733,90 | -2.296,01 | -1.669,75 | -1.961,25 | -39.367,38 | -6.277,50 | -6.915,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -100 | -58 | -59 | -60 | 21 | 48 | 75 | 1 | 43 | 84 | 130 | -240 | -610 | -614 |
| Modifica (%) | -42,51 | 2,16 | 2,11 | -135,77 | 125,76 | 55,71 | -98,14 | 2.945,27 | 96,72 | 54,38 | -284,90 | 154,08 | 0,59 | |
| % del flusso di cassa | 381,27 | -29,47 | -48,93 | -133,36 | -9,55 | -34,16 | -127,80 | 81,69 | 766,64 | 891,41 | 1.566,44 | 44.408,96 | 6.509,98 | 7.037,70 |
| Flusso di cassa | -26 | 195 | 120 | 45 | -225 | -142 | -59 | 2 | 6 | 9 | 8 | -1 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -843,84 | -38,47 | -62,54 | -599,29 | -36,86 | -58,38 | -102,91 | 224,48 | 69,18 | -12,15 | -106,52 | 1.633,27 | -6,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
