Rendiconto finanziario (TTM)
Alkane Resources Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 57 | 71 | 72 | 72 | 86 | 89 | 92 | 94 | 96 | 89 | 83 | 61 | 53 | 52 | 52 | 68 | 72 |
| Modifica (%) | 33,16 | 25,08 | 0,58 | 0,57 | 20,21 | 3,40 | 3,29 | 1,72 | 1,69 | -6,66 | -7,14 | -26,79 | -12,74 | -1,32 | -1,34 | 32,82 | 5,22 | |
| % del flusso di cassa | -292,08 | -214,27 | -148,50 | -231,41 | -516,46 | 146,81 | 167,11 | 191,96 | 372,00 | 3.986,07 | -676,14 | -287,78 | -110,67 | -152,14 | -182,92 | -230,90 | 608,82 | 2.800,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87 | -96 | -103 | -91 | -79 | -33 | -36 | -39 | -65 | -91 | -99 | -107 | -110 | -124 | -125 | -126 | -109 | -79 |
| Modifica (%) | 10,81 | 6,97 | -11,61 | -13,14 | -57,86 | 8,28 | 7,65 | 67,99 | 40,47 | 8,35 | 7,71 | 2,91 | 12,50 | 0,87 | 0,86 | -13,25 | -27,85 | |
| % del flusso di cassa | 592,88 | 361,91 | 214,50 | 293,75 | 566,23 | -56,43 | -67,26 | -80,52 | -257,70 | -3.814,27 | 751,06 | 370,77 | 200,42 | 355,23 | 436,57 | 563,38 | -970,19 | -3.060,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29 | 13 | 2 | 7 | 12 | 6 | 0 | -6 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 | 36 | 44 | 52 | 52 | 9 |
| Modifica (%) | -56,93 | -82,09 | 205,01 | 67,21 | -50,94 | -98,58 | -6.937,27 | -34,37 | -52,36 | 92,18 | 47,97 | 14,77 | -738,15 | 22,33 | 18,26 | -0,03 | -82,16 | |
| % del flusso di cassa | -200,80 | -47,64 | -4,73 | -22,34 | -82,90 | 9,62 | 0,15 | -11,44 | -14,30 | -71,80 | 25,08 | 17,01 | 10,25 | -103,09 | -153,65 | -232,48 | 461,37 | 359,81 |
| Flusso di cassa | -15 | -27 | -48 | -31 | -14 | 59 | 54 | 48 | 25 | 2 | -13 | -29 | -55 | -35 | -29 | -22 | 11 | 3 |
| Modifica (%) | 81,52 | 80,48 | -35,46 | -54,94 | -522,88 | -9,16 | -10,08 | -47,51 | -90,51 | -650,25 | 118,17 | 90,38 | -36,53 | -17,93 | -21,84 | -150,37 | -77,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
