Rendiconto finanziario (TTM)
Carl Zeiss Meditec AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 363 | 285 | 188 | 162 | 251 | 263 | 247 | 196 | 210 | 300 |
| Modifica (%) | -21,34 | -34,03 | -14,18 | 55,32 | 4,95 | -6,06 | -20,91 | 7,29 | 43,08 | |
| % del flusso di cassa | 29.317,95 | 331.708,14 | 64.896,21 | 4.075,52 | 8.734,71 | 8.849,88 | 2.553,89 | 1.744,77 | 3.005,70 | -11.322,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | -101 | -93 | 22 | -111 | -157 | -412 | -443 | -91 | -119 |
| Modifica (%) | 33,97 | -7,80 | -123,72 | -603,63 | 41,09 | 163,31 | 7,40 | -79,44 | 31,04 | |
| % del flusso di cassa | -6.079,22 | -117.141,86 | -32.029,66 | 556,04 | -3.864,21 | -5.263,29 | -4.257,59 | -3.949,70 | -1.303,74 | 4.497,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -286 | -184 | -94 | -179 | -135 | -101 | 176 | 259 | -109 | -181 |
| Modifica (%) | -35,80 | -48,65 | 89,86 | -24,50 | -24,92 | -273,78 | 47,21 | -141,94 | 66,31 | |
| % del flusso di cassa | -23.111,48 | -213.410,47 | -32.497,93 | -4.515,17 | -4.703,83 | -3.409,18 | 1.820,00 | 2.314,37 | -1.558,68 | 6.824,66 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | -3 |
| Modifica (%) | -93,05 | 237,21 | 1.266,55 | -27,53 | 3,59 | 225,51 | 15,77 | -37,72 | -137,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
