Rendiconto finanziario (TTM)
Autobacs Seven Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.384 | 5.712 | 8.287 | 10.687 | 17.045 | 14.431 | 5.116 | 3.944 | 9.561 | 14.585 |
| Modifica (%) | -44,99 | 45,08 | 28,96 | 59,49 | -15,34 | -64,55 | -22,91 | 142,42 | 52,55 | |
| % del flusso di cassa | -95,86 | -40,36 | -540,22 | -4.326,72 | 136,23 | 213,00 | -216,41 | -4.108,33 | -73,37 | -129,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.115 | -7.710 | -7.593 | -7.652 | -788 | -449 | -8.676 | -18.020 | -26.353 | -23.181 |
| Modifica (%) | 26,08 | -1,52 | 0,78 | -89,70 | -43,02 | 1.832,29 | 107,70 | 46,24 | -12,04 | |
| % del flusso di cassa | 56,45 | 54,48 | 494,98 | 3.097,98 | -6,30 | -6,63 | 367,01 | 18.770,83 | 202,23 | 206,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.203 | -12.300 | -2.535 | -3.495 | -3.899 | -7.413 | 1.094 | 13.973 | 3.762 | -2.704 |
| Modifica (%) | -19,09 | -79,39 | 37,87 | 11,56 | 90,13 | -114,76 | 1.177,24 | -73,08 | -171,88 | |
| % del flusso di cassa | 140,35 | 86,91 | 165,25 | 1.414,98 | -31,16 | -109,42 | -46,28 | -14.555,21 | -28,87 | 24,03 |
| Flusso di cassa | -10.832 | -14.152 | -1.534 | -247 | 12.512 | 6.775 | -2.364 | -96 | -13.031 | -11.252 |
| Modifica (%) | 30,65 | -89,16 | -83,90 | -5.165,59 | -45,85 | -134,89 | -95,94 | 13.473,96 | -13,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
