Rendiconto finanziario (TTM)
Amada Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44.984 | 46.694 | 57.579 | 61.433 | 66.217 | 62.824 | 56.865 | 45.107 | 34.423 | 26.625 | 24.949 | 29.525 | 26.785 | 39.741 | 47.595 | 56.877 | 54.433 | 50.124 | 46.192 | 40.519 |
| Modifica (%) | 3,80 | 23,31 | 6,69 | 7,79 | -5,12 | -9,49 | -20,68 | -23,69 | -22,65 | -6,29 | 18,34 | -9,28 | 48,37 | 19,76 | 19,50 | -4,30 | -7,92 | -7,84 | -12,28 | |
| % del flusso di cassa | -8.503,59 | 336,58 | 200,62 | 276,25 | 151,97 | 228,09 | 183,89 | 268,86 | -406,08 | -910,88 | -302,96 | -327,47 | -355,24 | -543,50 | -926,87 | 598,96 | 515,12 | 387,57 | 404,48 | 228,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21.125 | -7.175 | -8.727 | -17.098 | 1.640 | -14.256 | -7.921 | -14.732 | -25.648 | -9.829 | -13.323 | -12.799 | -10.273 | -16.635 | -15.188 | -12.295 | -4.200 | 6.034 | 7.851 | 21.867 |
| Modifica (%) | -66,04 | 21,63 | 95,92 | -109,59 | -969,27 | -44,44 | 85,99 | 74,10 | -61,68 | 35,55 | -3,93 | -19,74 | 61,93 | -8,70 | -19,05 | -65,84 | -243,67 | 30,11 | 178,53 | |
| % del flusso di cassa | 3.993,38 | -51,72 | -30,41 | -76,89 | 3,76 | -51,76 | -25,62 | -87,81 | 302,56 | 336,26 | 161,79 | 141,96 | 136,25 | 227,50 | 295,77 | -129,48 | -39,75 | 46,66 | 68,75 | 123,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25.105 | -25.963 | -22.896 | -24.927 | -26.843 | -24.119 | -22.308 | -20.864 | -21.498 | -22.923 | -20.392 | -22.590 | -24.203 | -30.991 | -38.145 | -37.105 | -40.758 | -44.230 | -42.420 | -44.245 |
| Modifica (%) | 3,42 | -11,81 | 8,87 | 7,69 | -10,15 | -7,51 | -6,47 | 3,04 | 6,63 | -11,04 | 10,78 | 7,14 | 28,05 | 23,08 | -2,73 | 9,85 | 8,52 | -4,09 | 4,30 | |
| % del flusso di cassa | 4.745,75 | -187,15 | -79,78 | -112,09 | -61,60 | -87,57 | -72,14 | -124,36 | 253,60 | 784,23 | 247,63 | 250,55 | 320,99 | 423,84 | 742,84 | -390,74 | -385,71 | -341,99 | -371,45 | -249,86 |
| Flusso di cassa | -529 | 13.873 | 28.700 | 22.238 | 43.573 | 27.544 | 30.923 | 16.777 | -8.477 | -2.923 | -8.235 | -9.016 | -7.540 | -7.312 | -5.135 | 9.496 | 10.567 | 12.933 | 11.420 | 17.708 |
| Modifica (%) | -2.722,50 | 106,88 | -22,52 | 95,94 | -36,79 | 12,27 | -45,75 | -150,53 | -65,52 | 181,73 | 9,48 | -16,37 | -3,02 | -29,77 | -284,93 | 11,28 | 22,39 | -11,70 | 55,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
