Rendiconto finanziario (TTM)
GENDA Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.602 | 6.179 | 7.890 | 11.104 | 13.919 |
| Modifica (%) | -18,72 | 27,69 | 40,74 | 25,35 | |
| % del flusso di cassa | 145,02 | 43,66 | 59,75 | 796,56 | 218,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.334 | -13.575 | -20.131 | -63.262 | -72.391 |
| Modifica (%) | 31,36 | 48,29 | 214,25 | 14,43 | |
| % del flusso di cassa | -197,14 | -95,92 | -152,46 | -4.538,16 | -1.136,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.960 | 21.510 | 25.648 | 54.204 | 64.958 |
| Modifica (%) | 170,23 | 19,24 | 111,34 | 19,84 | |
| % del flusso di cassa | 151,85 | 151,99 | 194,24 | 3.888,38 | 1.020,07 |
| Flusso di cassa | 5.242 | 14.152 | 13.204 | 1.394 | 6.368 |
| Modifica (%) | 169,97 | -6,70 | -89,44 | 356,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
