Rendiconto finanziario (TTM)
Serica Energy plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55 | 44 | 66 | 89 | 123 | 158 | 259 | 361 | 460 | 560 | 606 | 529 | 318 | 121 | 155 | 190 | 236 | 282 | 256 | 230 |
| Modifica (%) | -20,37 | 50,48 | 33,55 | 38,97 | 28,04 | 64,44 | 39,19 | 27,64 | 21,65 | 8,15 | -12,76 | -39,92 | -61,79 | 28,14 | 21,96 | 24,25 | 19,52 | -9,20 | -10,13 | |
| % del flusso di cassa | 2.519,62 | -352,79 | -614,01 | -972,20 | 5.421,05 | 1.154,52 | 288,02 | 216,90 | 185,71 | 169,97 | 182,89 | 202,76 | 986,42 | -64,71 | -80,25 | -94,81 | -121,76 | -150,59 | -136,43 | -122,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -48 | -67 | -87 | -111 | -134 | -161 | -188 | -187 | -186 | -194 | -161 | -146 | -135 | -157 | -178 | -216 | -254 | -271 | -287 |
| Modifica (%) | 13,05 | 40,70 | 28,93 | 27,25 | 21,41 | 19,93 | 16,62 | -0,38 | -0,39 | 4,29 | -17,37 | -9,13 | -7,55 | 16,01 | 13,80 | 21,23 | 17,52 | 6,55 | 6,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.930,64 | 383,77 | 624,49 | 954,58 | -4.873,75 | -984,21 | -179,07 | -112,99 | -75,50 | -56,58 | -58,71 | -61,65 | -453,67 | 72,01 | 80,84 | 89,12 | 111,68 | 135,80 | 144,37 | 152,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -27 | -46 | -90 | -126 | -158 | -193 | -202 | -211 | -212 | -213 | -177 | -141 |
| Modifica (%) | -26,32 | -0,46 | -0,46 | 8,38 | 7,74 | -3,91 | -4,07 | 217,61 | 68,51 | 97,98 | 39,24 | 25,62 | 21,88 | 4,76 | 4,55 | 0,56 | 0,56 | -17,05 | -20,56 | |
| % del flusso di cassa | -493,94 | 63,99 | 73,67 | 86,94 | -378,07 | -67,75 | -9,88 | -5,13 | -10,92 | -13,85 | -27,27 | -48,26 | -490,89 | 102,72 | 104,14 | 105,47 | 109,63 | 114,07 | 94,41 | 74,83 |
| Flusso di cassa | 2 | -12 | -11 | -9 | 2 | 14 | 90 | 166 | 248 | 330 | 331 | 261 | 32 | -187 | -194 | -200 | -193 | -187 | -187 | -188 |
| Modifica (%) | -668,72 | -13,54 | -15,66 | -124,92 | 501,23 | 559,16 | 84,83 | 49,07 | 32,92 | 0,51 | -21,31 | -87,65 | -682,45 | 3,33 | 3,22 | -3,25 | -3,36 | 0,22 | 0,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
