Rendiconto finanziario (TTM)
Hoshino Resorts REIT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.969 | 7.368 | 6.766 | 5.869 | 4.971 | 5.528 | 6.084 | 6.532 | 6.980 | 7.446 | 7.912 | 7.959 | 8.006 | 7.743 | 7.995 | 8.248 | 9.377 | 10.507 |
| Modifica (%) | -7,55 | -8,17 | -13,27 | -15,29 | 11,20 | 10,07 | 7,36 | 6,86 | 6,67 | 6,25 | 0,60 | 0,60 | -3,29 | 3,26 | 3,16 | 13,69 | 12,04 | |
| % del flusso di cassa | 7.711,02 | -736,42 | -321,39 | -268,48 | -219,44 | -2.359,64 | 338,61 | 312,76 | 293,24 | 406,64 | 617,26 | 794,65 | 1.109,83 | 486,95 | 690,21 | 1.134,94 | 5.651,68 | -2.660,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.086 | -5.545 | -3.003 | -4.267 | -5.531 | -11.064 | -16.598 | -21.591 | -26.585 | -22.142 | -17.699 | -15.292 | -12.885 | -9.446 | -21.085 | -32.724 | -35.729 | -38.735 |
| Modifica (%) | -31,43 | -45,84 | 42,07 | 29,62 | 100,05 | 50,01 | 30,08 | 23,13 | -16,71 | -20,06 | -13,60 | -15,74 | -26,69 | 123,22 | 55,20 | 9,18 | 8,41 | |
| % del flusso di cassa | -7.824,44 | 554,23 | 142,65 | 195,20 | 244,15 | 4.723,18 | -923,73 | -1.033,75 | -1.116,80 | -1.209,24 | -1.380,90 | -1.526,83 | -1.786,08 | -594,05 | -1.820,17 | -4.502,92 | -21.534,07 | 9.809,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 223 | -2.823 | -5.868 | -3.787 | -1.706 | 5.303 | 12.310 | 17.148 | 21.985 | 16.527 | 11.070 | 8.335 | 5.600 | 3.293 | 14.248 | 25.203 | 26.518 | 27.833 |
| Modifica (%) | -1.368,52 | 107,85 | -35,48 | -54,96 | -410,90 | 132,16 | 39,29 | 28,21 | -24,82 | -33,02 | -24,71 | -32,81 | -41,20 | 332,67 | 76,89 | 5,22 | 4,96 | |
| % del flusso di cassa | 215,36 | 282,19 | 278,74 | 173,23 | 75,29 | -2.263,53 | 685,12 | 821,00 | 923,56 | 902,59 | 863,65 | 832,17 | 776,26 | 207,10 | 1.229,96 | 3.467,97 | 15.982,39 | -7.048,39 |
| Flusso di cassa | 103 | -1.001 | -2.105 | -2.186 | -2.265 | -234 | 1.797 | 2.089 | 2.380 | 1.831 | 1.282 | 1.002 | 721 | 1.590 | 1.158 | 727 | 166 | -395 |
| Modifica (%) | -1.068,09 | 110,43 | 3,82 | 3,64 | -89,66 | -867,03 | 16,24 | 13,97 | -23,08 | -30,00 | -21,86 | -27,97 | 120,41 | -27,15 | -37,26 | -77,17 | -338,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
