Rendiconto finanziario (TTM)
ACCO Brands Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 151 | 119 | 102 | 132 | 141 | 160 | 98 | 117 | 106 | 78 | 159 | 136 | 158 | 129 | 180 | 171 | 154 | 148 | 126 | 112 |
| Modifica (%) | -20,85 | -14,43 | 29,02 | 7,45 | 12,87 | -38,72 | 19,43 | -9,25 | -26,79 | 104,38 | -14,12 | 15,93 | -18,49 | 39,94 | -5,27 | -10,02 | -3,45 | -15,32 | -10,60 | |
| % del flusso di cassa | 313,10 | 1.354,55 | -557,38 | -258,55 | -510,47 | 3.469,57 | 603,70 | 846,38 | 532,66 | 369,52 | 443,02 | -1.464,52 | -3.672,09 | 3.064,29 | -7.204,00 | 563,04 | 542,40 | 1.924,68 | 1.255,00 | 544,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -355 | -334 | -340 | -342 | -6 | -24 | -19 | -19 | -9 | -8 | -9 | -5 | -11 | -12 | -10 | -12 | -12 | -22 | -8 |
| Modifica (%) | 1.534,56 | -5,84 | 1,89 | 0,50 | -98,30 | 306,90 | -20,76 | 1,07 | -50,79 | -15,05 | 8,86 | -39,53 | 115,38 | 2,68 | -13,91 | 23,23 | 0,82 | 81,30 | -64,57 | |
| % del flusso di cassa | -45,11 | -4.030,68 | 1.825,14 | 668,57 | 1.234,66 | -126,09 | -145,68 | -135,51 | -94,97 | -44,29 | -22,07 | 92,47 | 120,93 | -266,67 | 460,00 | -32,67 | -43,11 | -159,74 | -223,00 | -38,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81 | 245 | 214 | 156 | 174 | -147 | -62 | -84 | -66 | -48 | -114 | -141 | -160 | -118 | -173 | -128 | -113 | -123 | -92 | -88 |
| Modifica (%) | -403,22 | -12,63 | -26,85 | 11,00 | -184,79 | -57,88 | 34,68 | -20,48 | -27,26 | 135,20 | 23,94 | 13,99 | -26,67 | 46,73 | -26,11 | -11,21 | 8,21 | -25,12 | -3,81 | |
| % del flusso di cassa | -167,78 | 2.780,68 | -1.168,31 | -307,27 | -626,71 | -3.200,00 | -382,72 | -605,07 | -333,67 | -230,00 | -317,32 | 1.513,98 | 3.732,56 | -2.802,38 | 6.908,00 | -421,12 | -400,35 | -1.592,21 | -918,00 | -428,64 |
| Flusso di cassa | 48 | 9 | -18 | -51 | -28 | 5 | 16 | 14 | 20 | 21 | 36 | -9 | -4 | 4 | -2 | 30 | 28 | 8 | 10 | 21 |
| Modifica (%) | -81,70 | -307,95 | 178,14 | -45,58 | -116,61 | 252,17 | -14,81 | 44,20 | 5,53 | 70,48 | -125,98 | -53,76 | -197,67 | -159,52 | -1.312,00 | -6,60 | -72,79 | 29,87 | 106,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
