Rendiconto finanziario (TTM)
Primorus Investments plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 13,10 | -10,75 | -12,04 | 5,21 | 4,95 | -0,16 | -0,16 | -20,95 | -26,50 | -8,98 | -9,86 | 3,03 | 2,94 | 41,59 | 29,37 | 6,15 | 5,80 | |
| % del flusso di cassa | -25,15 | -15,97 | -24,82 | -84,48 | 40,39 | 17,27 | 27,50 | 67,79 | 56,41 | 43,77 | 54,06 | 75,77 | -227,51 | -47,66 | -123,72 | -961,67 | 182,02 | 88,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 65,04 | -38,20 | -61,80 | -171,12 | 240,61 | -45,06 | -82,01 | 28,55 | 22,21 | -39,78 | -66,07 | -563,68 | 121,57 | 90,06 | 47,39 | -13,33 | -15,38 | |
| % del flusso di cassa | 125,15 | 115,97 | 124,82 | 184,48 | 59,61 | 82,73 | 72,50 | 32,21 | 43,59 | 56,23 | 45,94 | 24,23 | 327,51 | 147,66 | 514,56 | 4.556,67 | -704,16 | -273,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | -0,17 | -0,17 | |||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -290,85 | -3.495,00 | 622,14 | 285,13 | ||||||||||||||
| Flusso di cassa | 3 | 5 | 3 | 1 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 78,11 | -42,58 | -74,16 | -320,07 | 145,44 | -37,30 | -59,50 | -5,01 | -5,27 | -26,30 | -35,68 | -134,31 | 391,45 | -45,46 | -83,36 | -660,83 | 117,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
