Rendiconto finanziario (TTM)
Kaga Electronics Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.003 | -1.554 | 11.109 | 30.569 | 29.470 | 29.385 | 34.763 | 25.047 | 19.794 | -2.471 |
| Modifica (%) | -110,36 | -814,86 | 175,17 | -3,60 | -0,29 | 18,30 | -27,95 | -20,97 | -112,48 | |
| % del flusso di cassa | 193,46 | 30,52 | 176,53 | 276,24 | 254,75 | 242,65 | 512,50 | 244,05 | 283,99 | -15,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.156 | -6.772 | -6.565 | -4.805 | -2.110 | -2.968 | -12.345 | -9.967 | 4.186 | -3.466 |
| Modifica (%) | 114,58 | -3,06 | -26,81 | -56,09 | 40,66 | 315,94 | -19,26 | -142,00 | -182,80 | |
| % del flusso di cassa | -40,70 | 132,99 | -104,32 | -43,42 | -18,24 | -24,51 | -182,00 | -97,12 | 60,06 | -22,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.467 | 1.155 | -2.561 | -15.549 | -16.556 | -16.973 | -16.603 | -7.343 | -17.357 | 20.329 |
| Modifica (%) | -121,13 | -321,73 | 507,15 | 6,48 | 2,52 | -2,18 | -55,77 | 136,37 | -217,12 | |
| % del flusso di cassa | -70,50 | -22,68 | -40,70 | -140,51 | -143,12 | -140,16 | -244,77 | -71,55 | -249,02 | 130,23 |
| Flusso di cassa | 7.755 | -5.092 | 6.293 | 11.066 | 11.568 | 12.110 | 6.783 | 10.263 | 6.970 | 15.610 |
| Modifica (%) | -165,66 | -223,59 | 75,85 | 4,54 | 4,69 | -43,99 | 51,30 | -32,09 | 123,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
