Rendiconto finanziario (TTM)
EDION Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.444 | 35.286 | 42.964 | 6.152 | 1.397 | 11.180 | 10.576 | 32.062 | 27.353 | 19.670 | 12.139 | 6.754 | 16.956 | 13.318 | 19.962 | 26.612 | 35.595 | 37.944 | 30.711 | 30.245 |
| Modifica (%) | -5,76 | 21,76 | -85,68 | -77,29 | 700,29 | -5,40 | 203,16 | -14,69 | -28,09 | -38,29 | -44,36 | 151,05 | -21,46 | 49,89 | 33,31 | 33,76 | 6,60 | -19,06 | -1,52 | |
| % del flusso di cassa | 120,88 | 125,10 | 158,56 | -47,11 | -5,55 | -78,29 | -80,20 | 267,58 | 217,62 | -4.606,56 | -72,91 | -40,28 | -131,12 | -150,55 | -1.630,88 | 745,64 | -446,39 | -936,20 | -966,97 | -1.217,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.034 | 1.692 | -7.975 | -10.880 | -11.787 | -11.192 | -10.518 | -7.874 | -8.182 | -7.806 | -8.336 | -9.157 | -9.824 | -67.252 | -68.717 | -69.507 | -70.873 | -14.256 | -15.430 | -15.726 |
| Modifica (%) | 63,64 | -571,34 | 36,43 | 8,34 | -5,05 | -6,02 | -25,14 | 3,91 | -4,60 | 6,79 | 9,85 | 7,28 | 584,57 | 2,18 | 1,15 | 1,97 | -79,89 | 8,24 | 1,92 | |
| % del flusso di cassa | 3,34 | 6,00 | -29,43 | 83,31 | 46,86 | 78,38 | 79,76 | -65,72 | -65,10 | 1.828,10 | 50,07 | 54,62 | 75,97 | 760,25 | 5.614,13 | -1.947,52 | 888,80 | 351,74 | 485,83 | 632,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.501 | -8.770 | -7.891 | -8.330 | -14.763 | -14.268 | -13.245 | -12.207 | -6.604 | -12.291 | -20.452 | -14.363 | -20.063 | 45.088 | 47.531 | 46.464 | 27.303 | -27.740 | -18.457 | -17.005 |
| Modifica (%) | 16,92 | -10,02 | 5,56 | 77,23 | -3,35 | -7,17 | -7,84 | -45,90 | 86,11 | 66,40 | -29,77 | 39,69 | -324,73 | 5,42 | -2,24 | -41,24 | -201,60 | -33,46 | -7,87 | |
| % del flusso di cassa | -24,22 | -31,09 | -29,12 | 63,79 | 58,69 | 99,92 | 100,44 | -101,88 | -52,54 | 2.878,45 | 122,84 | 85,67 | 155,14 | -509,70 | -3.883,25 | 1.301,88 | -342,40 | 684,43 | 581,14 | 684,31 |
| Flusso di cassa | 30.975 | 28.206 | 27.097 | -13.059 | -25.154 | -14.280 | -13.187 | 11.982 | 12.569 | -427 | -16.649 | -16.766 | -12.932 | -8.846 | -1.224 | 3.569 | -7.974 | -4.053 | -3.176 | -2.485 |
| Modifica (%) | -8,94 | -3,93 | -148,19 | 92,62 | -43,23 | -7,65 | -190,86 | 4,90 | -103,40 | 3.799,06 | 0,70 | -22,87 | -31,60 | -86,16 | -391,58 | -323,42 | -49,17 | -21,64 | -21,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
