Rendiconto finanziario (TTM)
Pierce Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 12 | -61 | -37 | -66 | -57 | 9 | -51 | 44 | 82 | 127 | 217 | 237 | 134 | 105 | -70 | -128 | -49 | -3 | 136 |
| Modifica (%) | -80,33 | -608,33 | -39,34 | 78,38 | -13,64 | -115,79 | -666,67 | -186,27 | 86,36 | 54,88 | 70,87 | 9,22 | -43,46 | -21,64 | -166,67 | 82,86 | -61,72 | -93,88 | -4.633,33 | |
| % del flusso di cassa | -36,75 | -7,02 | 88,41 | 9,18 | 1.650,00 | -61,96 | 7,63 | -69,86 | 28,21 | 146,43 | 147,67 | 125,43 | 138,60 | 103,08 | 140,00 | 68,63 | 79,01 | 34,75 | 4,84 | 138,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -22 | -12 | -12 | -21 | -21 | -16 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -9 | -9 | -8 | -10 | -22 | -22 | -21 | -5 |
| Modifica (%) | -8,33 | -45,45 | -0,00 | 75,00 | -0,00 | -23,81 | -25,00 | -16,67 | -10,00 | -11,11 | -12,50 | 28,57 | -0,00 | -11,11 | 25,00 | 120,00 | -0,00 | -4,55 | -76,19 | |
| % del flusso di cassa | 14,46 | 12,87 | 17,39 | 2,98 | 525,00 | -22,83 | -13,56 | -16,44 | -6,41 | -16,07 | -9,30 | -4,05 | -5,26 | -6,92 | -10,67 | 9,80 | 13,58 | 15,60 | 33,87 | -5,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -204 | -160 | 2 | -354 | 83 | 173 | 124 | 132 | 109 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -26 | -26 | -24 |
| Modifica (%) | -21,57 | -101,25 | -17.800,00 | -123,45 | 108,43 | -28,32 | 6,45 | -17,42 | -125,69 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,57 | -0,00 | -0,00 | -10,34 | -0,00 | -7,69 | |
| % del flusso di cassa | 122,89 | 93,57 | -2,90 | 87,84 | -2.075,00 | 188,04 | 105,08 | 180,82 | 69,87 | -50,00 | -32,56 | -16,18 | -16,37 | -21,54 | -38,67 | 28,43 | 17,90 | 18,44 | 41,94 | -24,49 |
| Flusso di cassa | -166 | -171 | -69 | -403 | -4 | 92 | 118 | 73 | 156 | 56 | 86 | 173 | 171 | 130 | 75 | -102 | -162 | -141 | -62 | 98 |
| Modifica (%) | 3,01 | -59,65 | 484,06 | -99,01 | -2.400,00 | 28,26 | -38,14 | 113,70 | -64,10 | 53,57 | 101,16 | -1,16 | -23,98 | -42,31 | -236,00 | 58,82 | -12,96 | -56,03 | -258,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
