Rendiconto finanziario (TTM)
Velan Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -7 | 18 | 14 | 1 | -10 | 1 | 14 | 7 | 11 | 12 | 14 | 39 | 39 | 27 | -145 | -170 | -178 | -160 |
| Modifica (%) | -73,41 | -360,73 | -22,16 | -93,88 | -1.285,78 | -105,17 | 2.635,82 | -47,79 | 46,12 | 14,37 | 9,82 | 187,34 | 0,14 | -32,64 | -648,20 | 16,73 | 4,59 | -9,80 | |
| % del flusso di cassa | -331,83 | 95,41 | -188,32 | -58,97 | -2,22 | 27,63 | -16,25 | 130,09 | 65,77 | 293,43 | -901,66 | -252,44 | 223,80 | 190,93 | 522,04 | -601,79 | 2.243,15 | 1.499,72 | -1.754,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 4 | -0 | -3 | -1 | -11 | 2 | 3 | 1 | 1 | -9 | -11 | -7 | -11 | -10 | 175 | 173 | 177 | 175 |
| Modifica (%) | -12,80 | -100,64 | 11.900,00 | -61,79 | 832,05 | -115,83 | 42,92 | -65,39 | -33,56 | -1.678,03 | 17,60 | -37,03 | 64,05 | -7,25 | -1.801,92 | -1,31 | 2,57 | -1,01 | |
| % del flusso di cassa | 59,94 | -56,51 | 0,27 | 13,23 | 3,10 | 30,42 | -54,76 | 22,90 | 7,67 | 15,57 | 659,99 | 197,86 | -38,44 | -53,72 | -202,26 | 723,86 | -2.281,22 | -1.495,65 | 1.920,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | 1 | -24 | -28 | -32 | -14 | -3 | -5 | 2 | -8 | -5 | -8 | -14 | -8 | -10 | -6 | -11 | -12 | -9 |
| Modifica (%) | -96,35 | -2.228,42 | 20,52 | 12,84 | -55,49 | -81,60 | 95,76 | -137,69 | -522,66 | -40,27 | 55,78 | 88,02 | -46,49 | 28,33 | -38,76 | 85,68 | 6,14 | -28,13 | |
| % del flusso di cassa | 390,18 | -15,38 | 247,88 | 120,18 | 83,28 | 38,98 | 81,57 | -46,72 | 17,05 | -220,04 | 353,11 | 140,23 | -81,35 | -37,08 | -193,17 | -24,88 | 147,50 | 100,07 | -93,27 |
| Flusso di cassa | 8 | -7 | -9 | -24 | -38 | -37 | -3 | 11 | 11 | 4 | -1 | -5 | 18 | 21 | 5 | 24 | -8 | -12 | 9 |
| Modifica (%) | -192,49 | 32,09 | 148,58 | 62,84 | -4,90 | -91,21 | -441,78 | 3,27 | -67,25 | -137,22 | 292,26 | -424,11 | 17,39 | -75,36 | 375,56 | -131,32 | 56,44 | -177,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
